Felis Asia Convertible Bond Fund - I CHF ACC
- WKN
- 964839
- ISIN
- LI0005564955
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,53 % |
| Rückgabegebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Felis Asia Convertible Bond Fund - I CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MS FINANCE EX.N25/28 TSFB Anleihe · WKN A4A5W9 · ISIN XS2996253626 | 6,67 % |
| ANLLIAN CA.2 24/29 ZO CV Anleihe · WKN A3L6P2 · ISIN XS2944027726 | 6,14 % |
| LENOVO GROUP 22/29 CV Anleihe · WKN A3K8PW · ISIN XS2523390867 | 5,74 % |
| SBI HOLDINGS 24/31 CV Anleihe · WKN A3L1LQ · ISIN XS2857240316 | 5,20 % |
| GOLD POLE C. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L0S0 · ISIN XS2849520650 | 4,96 % |
LG Chem Ltd. DL-Exch. Bonds 2025(28) Anleihe · WKN A4EBL5 · ISIN XS3072393450 | 4,47 % |
| PING A.I. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237 | 4,02 % |
| GS F.C.INTL 24/27 CV MTN Anleihe · WKN A3LYGK · ISIN XS2688718373 | 3,86 % |
| TAKASHIMAYA 18/28 ZO CV Anleihe · WKN A2RUXW · ISIN XS1915588559 | 3,84 % |
| 4.500% Wynn Macau 07.03.2029 Anleihe · WKN A3LE89 · ISIN USG98149AL45 | 3,71 % |
| Summe: | 48,61 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,53 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 2,03 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Felis Asia Convertible Bond Fund - I CHF ACC
Fondsstrategie zu Felis Asia Convertible Bond Fund - I CHF ACC
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen (d.h. Convertibles, wandelbare Notes, Notes mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, Zwangswandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien, Exchangeables, synthetische Wandelanleihen, Reverse Convertibles, Pre-IPO Convertibles, Leveraged Warrant Convertibles und sonstige Wertpapiere mit Optionsrechten) von Unternehmen mit Sitz im asiatischen Raum (ex Japan) oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Asien (ex Japan) ausüben und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Stammdaten zu Felis Asia Convertible Bond Fund - I CHF ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.498,020 CHF +2,860 CHF · +0,19 % 06.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +2,860 CHF · +0,19 % | 1.494,270 CHF 06.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.542,960 CHF 06.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 48,690 CHF 3,16 % |
KVG Echtzeit | – | 1.592,545 EUR -15,200 EUR · -0,95 % 06.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -15,200 EUR · -0,95 % | 1.588,558 EUR 06.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.640,321 EUR 06.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 51,762 EUR 3,16 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Felis Asia Convertible Bond Fund - I CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,52 % | 6,30 % | 11,31 % | 8,38 % | 7,87 % | 6,93 % |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -0,94 % | -8,76 % | -8,76 % | -23,62 % | -23,62 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 44,44 % | 48,33 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.498,02 | 1.498,02 | 1.498,02 | 1.498,02 | 1.644,77 | 1.644,77 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.453,18 | 1.386,61 | 1.295,39 | 1.256,26 | 1.256,26 | 1.236,61 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.478,88 | 1.452,00 | 1.389,10 | 1.353,34 | 1.415,45 | 1.390,00 |
Performance-Kennzahlen zu Felis Asia Convertible Bond Fund - I CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,43 % | +7,49 % | +15,17 % | +16,10 % | +20,12 % | +18,57 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,75 % | +2,13 % | +6,07 % | -8,56 % | +2,51 % | +15,49 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,96 % | +0,27 % | +0,39 % | -0,07 % | +0,16 % | -0,03 % |
| Excess Return | +11,14 % | +5,11 % | +10,37 % | -2,05 % | +6,24 % | -2,18 % |