Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Anlageschwerpunkt Felis Asia Convertible Bond Fund - A CHF ACC

WKN
ISIN
KVG
IFM Independent Fund Management AG
ISIN

1.160,714 EUR
-11,191 EUR-0,96 %
Geld
1.157,812 EUR
Brief
1.195,530 EUR
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Fondsvolumen
13,60 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

JapanHongkongChinaUSATaiwanJerseyBarmittelJungferninseln (British)SüdkoreaNeuseelandKayman Inseln
Stand:
  • Japan (18,2 %)
  • Hongkong (13,0 %)
  • China (12,9 %)
  • USA (12,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (83,8 %)
  • Barmittel (6,9 %)
  • Aktien (5,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarJapanische YenHongkong DollarEuro
Stand:
  • US-Dollar (55,7 %)
  • Japanische Yen (18,2 %)
  • Hongkong Dollar (9,3 %)
  • Euro (6,1 %)

Top Holdings zu Felis Asia Convertible Bond Fund - A CHF ACC

WertpapiernameAnteil
MS FINANCE EX.N25/28 TSFB
Anleihe · WKN A4A5W9 · ISIN XS2996253626
6,67 %
ANLLIAN CA.2 24/29 ZO CV
Anleihe · WKN A3L6P2 · ISIN XS2944027726
6,14 %
LENOVO GROUP 22/29 CV
Anleihe · WKN A3K8PW · ISIN XS2523390867
5,74 %
SBI HOLDINGS 24/31 CV
Anleihe · WKN A3L1LQ · ISIN XS2857240316
5,20 %
GOLD POLE C. 24/29 CV
Anleihe · WKN A3L0S0 · ISIN XS2849520650
4,96 %
LG Chem Ltd. DL-Exch. Bonds 2025(28)
Anleihe · WKN A4EBL5 · ISIN XS3072393450
4,47 %
PING A.I. 24/29 CV
Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237
4,02 %
GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
Anleihe · WKN A3LYGK · ISIN XS2688718373
3,86 %
TAKASHIMAYA 18/28 ZO CV
Anleihe · WKN A2RUXW · ISIN XS1915588559
3,84 %
4.500% Wynn Macau 07.03.2029
Anleihe · WKN A3LE89 · ISIN USG98149AL45
3,71 %
Summe:48,61 %
Stand:

Fondsstrategie zu Felis Asia Convertible Bond Fund - A CHF ACC

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen (d.h. Convertibles, wandelbare Notes, Notes mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, Zwangswandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien, Exchangeables, synthetische Wandelanleihen, Reverse Convertibles, Pre-IPO Convertibles, Leveraged Warrant Convertibles und sonstige Wertpapiere mit Optionsrechten) von Unternehmen mit Sitz im asiatischen Raum (ex Japan) oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Asien (ex Japan) ausüben und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.