Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Felis Asia Convertible Bond Fund - A CHF ACC

WKN: A1J0EJ
A1J0EJ

ISIN: LI0181841169
LI0181841169

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

WKN: A1J0EJ
A1J0EJ

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0181841169
LI0181841169

17.04.2024, 08:00:00 •

997,870 EUR

-20,028 EUR-1,97 %

Geld

995,380 EUR

Brief

1.027,805 EUR

Fondsvolumen

12,95 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,95 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,95 %
Rückgabegebühr	0,25 %
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Felis Asia Convertible Bond Fund - A CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
ANLLIAN Capital Ltd. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28SAY · ISIN XS2089160506	7,26 %
CA.P.FIN.III 21/26 CV Anleihe · WKN A3KK79 · ISIN XS2287867563	7,26 %
Poseidon Finance 1 Ltd. DL-Zo Exch.Bds 2018(25) Anleihe · WKN A19VPA · ISIN XS1759625491	6,83 %
LENOVO GROUP 22/29 CV Anleihe · WKN A3K8PW · ISIN XS2523390867	6,03 %
UNIVER. TREK 20/25 CV Anleihe · WKN A28Y2V · ISIN XS2193653818	5,21 %
TAIYO YUDEN 23/30 ZO CV Anleihe · WKN A3LPNT · ISIN XS2700269660	4,66 %
Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2022(27) Anleihe · WKN A3LBMM · ISIN XS2487637527	4,64 %
SANRIO CO. 23/28 ZO CV Anleihe · WKN A3LR21 · ISIN XS2726459816	4,61 %
DAIWA HOUSE 24/29 ZO Anleihe · WKN A3LTLA · ISIN XS2743016193	4,45 %
BOSIDENG I.H.19/24 CV Anleihe · WKN A2SBRL · ISIN XS2090962775	4,30 %
Summe:	55,25 %

Stand: 28.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0181841169 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,95 %	nein	–
LI0005564955	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,45 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Wasserstoff

Infrastruktur

Dividenden-Aristokraten

Alle Anlagethemen

Ratings zu Felis Asia Convertible Bond Fund - A CHF ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Convertible Bond - Other

Stand: 31.03.2018

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Felis Asia Convertible Bond Fund - A CHF ACC

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen (d.h. Convertibles, wandelbare Notes, Notes mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, Zwangswandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien, Exchangeables, synthetische Wandelanleihen, Reverse Convertibles, Pre-IPO Convertibles, Leveraged Warrant Convertibles und sonstige Wertpapiere mit Optionsrechten) von Unternehmen mit Sitz im asiatischen Raum (ex Japan) oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Asien (ex Japan) ausüben und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.

Stammdaten zu Felis Asia Convertible Bond Fund - A CHF ACC

KVG
IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
CATAM Asset Management AG
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
LGT Bank AG

Fondsvolumen
12,95 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
2. Juli 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	970,030 CHF -28,790 CHF · -2,88 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-28,790 CHF · -2,88 %	967,610 CHF 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	999,130 CHF 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	31,520 CHF 3,15 %
KVG Echtzeit	–	997,870 EUR -20,028 EUR · -1,97 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-20,028 EUR · -1,97 %	995,380 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.027,805 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	32,425 EUR 3,15 %

Risiko-Kennzahlen zu Felis Asia Convertible Bond Fund - A CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
10,25 %
3 Monate
7,67 %
1 Jahr
5,87 %
3 Jahre
6,84 %
5 Jahre
6,87 %
10 Jahre
6,38 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,88 %
3 Monate
-2,88 %
1 Jahr
-6,17 %
3 Jahre
-24,06 %
5 Jahre
-24,06 %
10 Jahre
-24,28 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
33,33 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
48,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
998,82
3 Monate
998,82
1 Jahr
1.016,29
3 Jahre
1.221,92
5 Jahre
1.221,92
10 Jahre
1.225,45

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
970,03
3 Monate
953,58
1 Jahr
953,58
3 Jahre
927,91
5 Jahre
927,91
10 Jahre
927,91

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
990,62
3 Monate
976,91
1 Jahr
979,53
3 Jahre
1.038,99
5 Jahre
1.043,82
10 Jahre
1.058,16

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,25 %	7,67 %	5,87 %	6,84 %	6,87 %	6,38 %
Maximaler Verlust	-2,88 %	-2,88 %	-6,17 %	-24,06 %	-24,06 %	-24,28 %
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	33,33 %	46,67 %	48,33 %
Höchstkurs (in EUR)	998,82	998,82	1.016,29	1.221,92	1.221,92	1.225,45
Tiefstkurs (in EUR)	970,03	953,58	953,58	927,91	927,91	927,91
Durchschnittspreis (in EUR)	990,62	976,91	979,53	1.038,99	1.043,82	1.058,16

Performance-Kennzahlen zu Felis Asia Convertible Bond Fund - A CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,52 %
3 Monate
-1,59 %
1 Jahr
-3,23 %
3 Jahre
-7,97 %
5 Jahre
+11,13 %
10 Jahre
+11,36 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,12 %
3 Monate
+0,77 %
1 Jahr
-6,64 %
3 Jahre
-3,86 %
5 Jahre
-29,53 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,12 %
3 Monate
+0,26 %
1 Jahr
-0,57 %
3 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
-0,58 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-4,33 %
2023
+5,64 %
2022
-9,07 %
2021
+1,50 %
2020
+14,49 %
2019
+7,86 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,40 %
2 Jahre
-0,42 %
3 Jahre
-0,93 %
4 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
-0,22 %

Excess Return: 1 Jahr
-8,31 %
2 Jahre
-5,38 %
3 Jahre
-17,70 %
4 Jahre
+4,03 %
5 Jahre
-3,94 %
10 Jahre
-13,18 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,52 %	-1,59 %	-3,23 %	-7,97 %	+11,13 %	+11,36 %
Relativer Return	-1,12 %	+0,77 %	-6,64 %	-3,86 %	-29,53 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,12 %	+0,26 %	-0,57 %	-0,11 %	-0,58 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,33 %	+5,64 %	-9,07 %	+1,50 %	+14,49 %	+7,86 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,40 %	-0,42 %	-0,93 %	+0,15 %	-0,12 %	-0,22 %
Excess Return	-8,31 %	-5,38 %	-17,70 %	+4,03 %	-3,94 %	-13,18 %