Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt Santander GO Short Duration Dollar - B USD ACC

WKN
A0Q3JD
Emittent
Santander Asset Management
ISIN
LU0082919001
163,379 EUR
-0,487 EUR-0,30 %
Geld
163,379 EUR
Brief
163,379 EUR
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Fondsvolumen
611,71 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,53 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAsonst. VMBarmittelKanadaGroßbritannienJapanFrankreichSchwedenAustralien
Stand:
  • USA (61,6 %)
  • sonst. VM (20,5 %)
  • Barmittel (4,5 %)
  • Kanada (4,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (95,5 %)
  • Barmittel (4,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (100,0 %)

Top Holdings zu Santander GO Short Duration Dollar - B USD ACC

WertpapiernameAnteil
Government Of The United States Of America 4.625% 15-mar-202610,37 %
Federal Home Loan Bank System 4.875% 14-jun-20242,53 %
Federal Home Loan Bank System 4.75% 08-mar-20241,91 %
Government Of The United States Of America 0.375% 15-jul-20241,40 %
Government Of The United States Of America 0.375% 31-jan-20261,30 %
Government Of The United States Of America 1.5% 15-feb-20251,24 %
Charles Schwab Corporation Frn 18-mar-20241,20 %
Barclays Bank Plc 6.0% 08-aug-20241,15 %
Credit Agricole S.a. 5.568% 28-feb-20251,13 %
Government Of The United States Of America 3.875% 31-mar-20251,09 %
Summe:23,32 %
Stand:

Fondsstrategie zu Santander GO Short Duration Dollar - B USD ACC

Der Teilfonds strebt eine Rendite an, die über der des US- Geldmarktes liegt, indem er hauptsächlich in auf USD lautende kurzfristige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds kann in Staatsanleihen (US-Staatsanleihen, von der US-Regierung oder ihren Behörden begebene oder garantierte Wertpapiere), Unternehmensschuldtitel und Barmittel investieren. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios wird ein Jahr nicht überschreiten, und die anfängliche oder verbleibende Laufzeit jedes Schuldtitels wird drei Jahre ab dem Abrechnungsdatum nicht überschreiten.