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Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - C ACC

WKN
933369
ISIN
LU0106234999
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN
LU0106234999
7,948 EUR
+0,001 EUR+0,01 %
Geld
7,918 EUR
(3.500 Stk.)
Brief
8,036 EUR
(3.500 Stk.)
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Fondsvolumen
415,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SupranationalFrankreichItalienDeutschlandSpanienKanadaGroßbritannienBarmittelNiederlandeUSAIrlandPolenJapanDänemarkRumänienLuxemburgGriechenlandBelgienSchwedenKroatienSüdkoreaÖsterreichFinnlandNeuseelandSlowenienSchweizUngarn
Stand:
  • Supranational (15,0 %)
  • Frankreich (13,3 %)
  • Italien (11,0 %)
  • Deutschland (10,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (93,6 %)
  • Barmittel (4,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroPfund Sterling
Stand:
  • Euro (95,8 %)
  • Pfund Sterling (0,2 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - C ACC

WertpapiernameAnteil
EUROPEAN UNION 0% T-BILL 09/05/2025 EUR1
Anleihe · WKN A3L48E · ISIN EU000A3L48E6
5,62 %
Spanien EO-Bonos 2023(26)
Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29
5,37 %
Frankreich EO-OAT 2017(28)
Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192
4,36 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)
Anleihe · WKN A3KURL · ISIN IT0005454241
3,12 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)
Anleihe · WKN BU2207 · ISIN DE000BU22072
2,97 %
Europäische Union EO-Bills Tr. 4.7.2025
Anleihe · WKN A3L7AS · ISIN EU000A3L7AS4
2,87 %
Europäische Union EO-Bills Tr. 6.6.2025
Anleihe · WKN A3L6N7 · ISIN EU000A3L6N78
2,71 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)
Anleihe · WKN A3KMPE · ISIN IT0005437147
2,58 %
FRANKREICH 25/25 ZO2,25 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(27)
Anleihe · WKN A3K4EW · ISIN EU000A3K4EW6
2,14 %
Summe:33,99 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - C ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.