Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TREASURY BILL 0.0000 16/04/2024 SERIES GOVT | 7,30 % |
G2SF 6 4/24 6.0000 18/04/2024 | 5,00 % |
TREASURY BILL 0.0000 21/05/2024 SERIES GOVT | 4,10 % |
FNCL 6 4/24 6.0000 11/04/2024 | 3,30 % |
TREASURY BILL 0.0000 23/04/2024 SERIES GOVT | 2,70 % |
TREASURY BILL 0.0000 02/04/2024 SERIES GOVT | 2,40 % |
G2SF 6.5 4/24 6.5000 18/04/2024 | 1,90 % |
TREASURY BILL 0.0000 07/05/2024 SERIES GOVT | 1,90 % |
PUMA 2023-1 FRN 5.4444 22/03/2055 | 1,70 % |
PRPM_22-5 6.9000 27/09/2027 - 144A | 1,60 % |
Summe: | 31,90 % |
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren dem entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), Collateralized- Loan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.