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Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

108,305 EUR
-0,203 EUR-0,19 %
Geld
108,305 EUR
Brief
108,305 EUR
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Fondsvolumen
1,38 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAEuropaGroßbritannienAustralien
Stand:
  • USA (80,8 %)
  • Europa (13,5 %)
  • Großbritannien (3,1 %)
  • Australien (1,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Anleihen (98,9 %)
  • Barmittel und sonst. VM (1,1 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
USA 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SK33 · ISIN US912797QU41
4,12 %
USA 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SKR2 · ISIN US912797QM25
3,22 %
USA 24/25 ZO2,26 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0526861 ·
2,08 %
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526800 ·
1,86 %
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC
Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760
1,79 %
USA 25/25 ZO1,64 %
HMIR 2023-1 M1B FRN 144A 8.95% 25 Oct 2033
Anleihe · ISIN US43731BAB71 ·
1,55 %
EMIR 2021-2 B1 9.35% 25 Apr 2034
Anleihe · ISIN US26982AAH77 ·
1,44 %
PRPM 2025-1 A1 5.993% 25 Apr 20301,34 %
Summe:21,30 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.