Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Anlageschwerpunkt AAM Short Term Bond Fund - ND USD DIS
- WKN
- A3D55K
- ISIN
- LI1229803310
•
96,325 EUR
+0,188 EUR+0,20 %
Geld
96,325 EUR
Brief
96,325 EUR
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Fondsvolumen
214,88 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,22 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
- Finanzen (36,9 %)
- sonst. VM (13,3 %)
- Energie (10,6 %)
- Konsumgüter zyklisch (8,4 %)
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Nordamerika (28,1 %)
- Westeuropa (19,7 %)
- Südamerika (11,2 %)
- Osteuropa (11,1 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (100,0 %)
Top Holdings zu AAM Short Term Bond Fund - ND USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| United States 25 0 | 2,20 % |
| Citycon Treas 29 6.5 | 1,40 % |
| Sasol Financing 29 8.75 | 1,40 % |
| FWD Grp Holding 29 8.4 | 1,30 % |
| Teva Pharma Finance 28 6.75 | 1,20 % |
| Nutresa 30 8 | 1,20 % |
| Rand Parent LLC 02/15/30 | 1,20 % |
| Citadel Sec 30 6 | 1,20 % |
| ADLER Financing 28 8.25 | 1,20 % |
| Israel Disc Bk 28 5.375 | 1,10 % |
| Summe: | 13,40 % |
Stand:
Fondsstrategie zu AAM Short Term Bond Fund - ND USD DIS
Ziel ist es durch Zinseinnahmen sowie Kapitalgewinne Ertrag zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert in kurzlaufende Anleihen weltweit, ohne geographische oder sektorielle Restriktionen. Die Anlagen werden überwiegend (min 90 %) in US Dollar vorgenommen. Die CHF - und EURAnteilsklassen sind voll währungsgesichert.