Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
AAM Short Term Bond Fund - ND USD DIS
- WKN
- A3D55K
- ISIN
- LI1229803310
•
95,595 EUR
-0,123 EUR-0,13 %
Geld
95,595 EUR
Brief
95,595 EUR
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Fondsvolumen
152,62 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,22 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
| Laufende Kosten | 2,22 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 2,40 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.09.2024 Ausschüttend | 0,650 USD |
28.06.2024 Ausschüttend | 0,650 USD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,650 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AAM Short Term Bond Fund - ND USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Citadel Finance 26 3.375 | 1,50 % |
| Teva Pharma Finance 28 6.75 | 1,50 % |
| ABN AMRO 25 4.75 | 1,50 % |
| Syngenta Finance 25 4.892 | 1,40 % |
| PEMEX 29 6.5 | 1,40 % |
| Intesa Sanpaolo 26 5.71 | 1,20 % |
| Africa Finance 26 4.375 | 1,20 % |
| Gunvor Group 26 6.25 | 1,20 % |
| Deutsche Bank 29 Var | 1,20 % |
| Antares 28 7.95 | 1,20 % |
| Summe: | 13,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,22 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2,00 Mio. CHF | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,22 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AAM Short Term Bond Fund - ND USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu AAM Short Term Bond Fund - ND USD DIS
Ziel ist es durch Zinseinnahmen sowie Kapitalgewinne Ertrag zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert in kurzlaufende Anleihen weltweit, ohne geographische oder sektorielle Restriktionen. Die Anlagen werden überwiegend (min 90 %) in US Dollar vorgenommen. Die CHF - und EURAnteilsklassen sind voll währungsgesichert.
Stammdaten zu AAM Short Term Bond Fund - ND USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 109,720 USD -0,180 USD · -0,16 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,180 USD · -0,16 % | 109,720 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 109,720 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 95,595 EUR -0,123 EUR · -0,13 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,123 EUR · -0,13 % | 95,595 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 95,595 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AAM Short Term Bond Fund - ND USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,50 % | 3,35 % | 2,02 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,19 % | -2,70 % | -2,73 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,90 | 109,90 | 109,90 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,87 | 106,90 | 105,71 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,33 | 108,74 | 108,30 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AAM Short Term Bond Fund - ND USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,98 % | -4,69 % | -2,25 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,45 % | -2,72 % | -1,78 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,45 % | -0,92 % | -0,15 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,75 % | +13,56 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,79 % | +1,96 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,59 % | +7,65 % | – | – | – | – |