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Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - In EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

KVG
11,030 EUR
+0,050 EUR+0,46 %
Geld
11,030 EUR
Brief
11,030 EUR
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Fondsvolumen
244,30 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,38 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USABarmittelKanadaLuxemburgIrlandNiederlandeFrankreichKayman InselnChileItalienSingapurMexikoSchweizSpanienPolenDänemarkTschechienPeru
Stand:
  • USA (66,6 %)
  • Barmittel (2,3 %)
  • Kanada (1,0 %)
  • Luxemburg (0,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (72,8 %)
  • Barmittel (2,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - In EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L5HH · ISIN US91282CLS88
4,72 %
United States of America DL-Notes 2024(54)
Anleihe · WKN A3L2GC · ISIN US912810UC08
3,23 %
FED.H.LN M. 20/50 SD8090
Anleihe · WKN A282DM · ISIN US3132DV7B53
1,90 %
United States of America DL-Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4D6AT · ISIN US91282CMG32
1,73 %
United States of America DL-Bonds 2021(28)
Anleihe · WKN A3KNSE · ISIN US91282CBS98
1,69 %
United States of America DL-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LJAE · ISIN US91282CHE49
1,66 %
United States of America DL-Notes 2018(28)
Anleihe · WKN A194FL · ISIN US9128284V99
1,65 %
United States of America DL-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LRYN · ISIN US91282CJN20
1,65 %
United States of America DL-Notes 2024(31)
Anleihe · WKN A3LZLU · ISIN US91282CKU44
1,65 %
United States of America DL-Notes 2024(27)
Anleihe · WKN A3LYFZ · ISIN US91282CKR15
1,63 %
Summe:21,51 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - In EUR ACC H

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus US-Anleihen. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.