Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Anlageschwerpunkt UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) - I X CZK ACC H

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

84,993 EUR
-0,184 EUR-0,22 %
Geld
84,993 EUR
Brief
84,993 EUR
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Fondsvolumen
200,91 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandFrankreichNiederlandeItalienBarmittelSchweizLuxemburgJerseyGroßbritannienUSASpanienMexikoÖsterreichMauritiusIrlandMaltaBelgien
Stand:
  • Deutschland (21,1 %)
  • Frankreich (21,1 %)
  • Niederlande (14,5 %)
  • Italien (7,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (92,1 %)
  • Barmittel (6,4 %)
  • Aktien (1,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) - I X CZK ACC H

WertpapiernameAnteil
LEG PROPERT. 24/30 CV
Anleihe · WKN A3L21D · ISIN DE000A3L21D1
3,02 %
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.20(17.06.26)
Anleihe · WKN A3E44N · ISIN DE000A3E44N7
2,95 %
Delivery Hero SE Wandelanl. v.23(30)
Anleihe · WKN A30V5R · ISIN DE000A30V5R1
2,86 %
Rheinmetall AG Wandelschuldv.v.23(30) Ser.B
Anleihe · WKN A30V8T · ISIN DE000A30V8T1
2,59 %
SCHNEIDER ELECTRIC 1.625% CNV 28/06/2031 EUR
Anleihe · WKN A3L0XB · ISIN FR001400R1R6
2,42 %
SNAM S.P.A. EO-EXCHANGEABLE NOTES 2023(28)
Anleihe · WKN A3LN17 · ISIN XS2693301124
2,16 %
UBISOFT ENTERTAIN 2.875% CNV SNR 05/12/31 EUR
Anleihe · WKN A3LRT7 · ISIN FR001400MA32
2,09 %
JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN2,06 %
Cembra Money Bank AG SF-Nullk.-Wdl.-Anl. 2019(26)
Anleihe · WKN A2R4XF · ISIN CH0486598227
2,04 %
ENI 23/30 CV
Anleihe · WKN A3LNDS · ISIN XS2637952610
2,01 %
Summe:24,20 %
Stand:

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) - I X CZK ACC H

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Wandelanleihen von Unternehmen der Eurozone. Wandelanleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) als Referenz für den Performancevergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen