Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) - I X CZK ACC H

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

84,993 EUR
-0,184 EUR-0,22 %
Geld
84,993 EUR
Brief
84,993 EUR
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Fondsvolumen
200,91 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,03 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) - I X CZK ACC H

WertpapiernameAnteil
LEG PROPERT. 24/30 CV
Anleihe · WKN A3L21D · ISIN DE000A3L21D1
3,02 %
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.20(17.06.26)
Anleihe · WKN A3E44N · ISIN DE000A3E44N7
2,95 %
Delivery Hero SE Wandelanl. v.23(30)
Anleihe · WKN A30V5R · ISIN DE000A30V5R1
2,86 %
Rheinmetall AG Wandelschuldv.v.23(30) Ser.B
Anleihe · WKN A30V8T · ISIN DE000A30V8T1
2,59 %
SCHNEIDER ELECTRIC 1.625% CNV 28/06/2031 EUR
Anleihe · WKN A3L0XB · ISIN FR001400R1R6
2,42 %
SNAM S.P.A. EO-EXCHANGEABLE NOTES 2023(28)
Anleihe · WKN A3LN17 · ISIN XS2693301124
2,16 %
UBISOFT ENTERTAIN 2.875% CNV SNR 05/12/31 EUR
Anleihe · WKN A3LRT7 · ISIN FR001400MA32
2,09 %
JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN2,06 %
Cembra Money Bank AG SF-Nullk.-Wdl.-Anl. 2019(26)
Anleihe · WKN A2R4XF · ISIN CH0486598227
2,04 %
ENI 23/30 CV
Anleihe · WKN A3LNDS · ISIN XS2637952610
2,01 %
Summe:24,20 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) - I X CZK ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) - I X CZK ACC H

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Wandelanleihen von Unternehmen der Eurozone. Wandelanleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) als Referenz für den Performancevergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) - I X CZK ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Alain Eckmann, Ulrich Sperl
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    200,91 Mio. EUR
  • Währung
    CZK
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) - I X CZK ACC H

Volatilität
1 Monat
5,50 %
3 Monate
5,74 %
1 Jahr
6,17 %
3 Jahre
8,09 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,98 %
3 Monate
-5,35 %
1 Jahr
-11,86 %
3 Jahre
-17,12 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
2.178,62
3 Monate
2.210,04
1 Jahr
2.346,76
3 Jahre
2.346,76
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
2.091,82
3 Monate
2.068,33
1 Jahr
2.068,33
3 Jahre
1.806,47
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
2.147,49
3 Monate
2.143,36
1 Jahr
2.214,78
3 Jahre
2.146,70
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,50 %5,74 %6,17 %8,09 %
Maximaler Verlust-3,98 %-5,35 %-11,86 %-17,12 %
Positive Monate66,67 %41,67 %63,89 %
Höchstkurs (in EUR)2.178,622.210,042.346,762.346,76
Tiefstkurs (in EUR)2.091,822.068,332.068,331.806,47
Durchschnittspreis (in EUR)2.147,492.143,362.214,782.146,70

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) - I X CZK ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-4,04 %
3 Monate
+0,24 %
1 Jahr
-5,74 %
3 Jahre
+8,09 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
2024
2023
2022
2021
+12,43 %
2020
+0,85 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,41 %
2 Jahre
-0,19 %
3 Jahre
+0,06 %
4 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-8,67 %
2 Jahre
-2,37 %
3 Jahre
+1,52 %
4 Jahre
+9,90 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,04 %+0,24 %-5,74 %+8,09 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+12,43 %+0,85 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-1,41 %-0,19 %+0,06 %+0,33 %
Excess Return-8,67 %-2,37 %+1,52 %+9,90 %