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Anlageschwerpunkt UBS (Lux) Money Market Fund - USD - QL HKD ACC H

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

121,959 EUR
+0,499 EUR+0,41 %
Geld
121,959 EUR
Brief
121,959 EUR
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Fondsvolumen
4,16 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,17 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (98,8 %)
  • Barmittel (1,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittelAnleihen
Stand:
  • Geldmarkt (82,5 %)
  • Barmittel (1,2 %)
  • Anleihen (0,8 %)

Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - QL HKD ACC H

WertpapiernameAnteil
SUMITR ECD 0 12 May 2025 A1/A/A-2,27 %
ROYAL BANK OF CANADA/LON ECD 0% 0 26 Aug 2025 P-1/1,94 %
DZBK ECP 0 22 May 2025 NR/A-1/F1+1,91 %
LBW ECP 0 27 Aug 2025 P-1/NR/F1+1,89 %
ACOSSL ECP 0 16 Jul 2025 P-1/A-1+/F1+1,78 %
ACAFP ECD 0 06 Nov 2025 A1/A/A+1,76 %
DB ECP 0 27 Oct 2025 P-1/A-1/F11,76 %
SEB ECP 0 08 May 2025 P-1/A-1/F11,67 %
CCDJFQ ECP 0 22 Jul 2025 P-1/A-1/F1+1,66 %
DEKA ECP 0 23 Jul 2025 P-1/A-1/NR1,66 %
Summe:18,30 %
Stand:

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - QL HKD ACC H

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE USD 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.