Wertpapiername | Anteil |
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UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD - S DIS Fonds · WKN A14UBK · ISIN IE00BWWCPS00 | 3,90 % |
CAISSE DEPOTS & CONSIGN-REG-S ECP 0.00000% 20.02.24-20.06.24 Anleihe · WKN A397NN · ISIN FR0128461797 | 2,44 % |
CIBC 23/10.05.24 | 2,21 % |
MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 13.02.24-13.05.24 | 2,15 % |
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 14.02.24-14.08.24 Anleihe · WKN BLB93B · ISIN DE000BLB93B1 | 1,91 % |
SUMITOMO MITSUI TRUST BK LTD ECD 0.00000% 08.04.24-08.07.24 Anleihe · WKN A4BNPD · ISIN XS2801320636 | 1,83 % |
ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 06.03.24-06.09.24 Anleihe · WKN A4ADZ7 · ISIN XS2782095637 | 1,81 % |
TORON.DOM.BK 23/08.08.24 Anleihe · WKN A39ACG · ISIN XS2717361427 | 1,67 % |
DEN NORSKE BANK ASA ECP 0.00000% 29.04.24-28.04.25 Anleihe · WKN A4B489 · ISIN XS2813135170 | 1,66 % |
KBC BANK NV ECD 5.45000% 20.02.24-20.05.24 | 1,56 % |
Summe: | 21,14 % |
Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark FTSE USD 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze, der Bonität der Emittenten und den Zinserträgen ab.