Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - P ACC

WKN
972219
ISIN
LU0066649970
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0066649970
1.478,500 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
1.478,500 EUR
(34 Stk.)
Brief
1.482,700 EUR
(34 Stk.)
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Fondsvolumen
259,01 Mio. AUD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,53 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Global
Stand:
  • Global (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - P ACC

WertpapiernameAnteil
3.25% Australia Series TB139 Notes 2013-2025 (2148
Anleihe · WKN A1HLLB · ISIN AU3TB0000168
3,56 %
Western Austral. Treas. Corp. AD-Loan 2013(25)
Anleihe · WKN A1HTFD · ISIN AU3SG0001241
3,16 %
Kommunalbanken AS AD-Medium-Term Notes 2014(25)
Anleihe · WKN A1ZNK1 · ISIN AU3CB0222529
3,15 %
BNG Bank N.V. AD-Medium-Term Notes 2015(25)
Anleihe · WKN A1ZUV3 · ISIN AU3CB0226637
3,14 %
European Investment Bank AD-Bonds 2015(25)
Anleihe · WKN A1ZZ2K · ISIN AU3CB0228823
3,14 %
RENTEN ECP 0.0000 14 May 2025 P1/A-1+
Anleihe · WKN A4F9US · ISIN XS3028254244
3,11 %
International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2014(25)
Anleihe · WKN A1ZLCZ · ISIN AU3CB0222040
2,96 %
OPBANK ECP 0.0000 27 Jan 2026 P1/A-1+2,84 %
INTL FIN. CORP. 14-25 MTN2,79 %
United Overseas Bank Ltd. AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25)
Anleihe · WKN A284DL · ISIN AU3FN0057154
2,76 %
Summe:30,61 %
Stand:

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - P ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investmentmanager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE AUD 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.