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Anlageschwerpunkt UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - P ACC

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

1.450,000 EUR
+1,100 EUR+0,08 %
Geld
1.450,400 EUR
(35 Stk.)
Brief
1.457,500 EUR
(35 Stk.)
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Fondsvolumen
275,83 Mio. AUD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,53 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Global
Stand:
  • Global (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - P ACC

WertpapiernameAnteil
SUMIBK ECD 0.0000 03 Jun 2025 P1/A-13,91 %
Oesterreichische Kontrollbk AG AD-Medium-Term Notes 2015(25)
Anleihe · WKN A1ZXHH · ISIN AU3CB0227676
3,54 %
EUROFIMA AD-Medium-Term Notes 2015(25)
Anleihe · WKN A1Z28E · ISIN AU3CB0230548
3,23 %
CORP. ANDINA FOM. 20253,20 %
WESTN AUSTR.TR.CORP. 20253,19 %
KOMMUNALBK 14/25 MTN3,18 %
BNG BK 2025 MTN3,16 %
International Finance Corp. AD-Medium-Term Notes 2022(26)
Anleihe · WKN A3K8RK · ISIN AU3CB0291847
3,16 %
European Investment Bank AD-Bonds 2015(25)
Anleihe · WKN A1ZZ2K · ISIN AU3CB0228823
3,13 %
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(25)
Anleihe · WKN A28Z96 · ISIN AU0000095457
3,08 %
Summe:32,78 %
Stand:

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - P ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investmentmanager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE AUD 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.