UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - P ACC
- WKN
- 972219
- ISIN
- LU0066649970
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,53 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - P ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SUMIBK ECD 0.0000 06 May 2025 | 3,73 % |
OEKB OEST. KONTROLLBANK 3.20000 3.2 25 Aug 2025 | 3,37 % |
EUROFIMA 3.9 19 Dec 2025 | 3,08 % |
CORP ANDINA DE FOMENTO 4.5 05 Jun 2025 | 3,04 % |
WESTERN AUST TREAS CORP 5 23 Jul 2025 | 3,03 % |
KOMMUNALBANKEN AS 4.25 16 Jul 2025 | 3,02 % |
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3.25 15 Jul 2025 | 3,01 % |
INTL FIN CORP 3.6 24 Feb 2026 | 3,00 % |
RENTEN ECP 0 14 May 2025 | 2,98 % |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.9 17 Oct 2025 | 2,98 % |
Summe: | 31,24 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,53 % | nein | – |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,27 % | nein | 5,00 Mio. AUD | |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,28 % | nein | – | |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,14 % | nein | 200,00 Mio. CHF |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - P ACC
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - P ACC
Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investmentmanager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE AUD 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - P ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 1.476,600 EUR +1,000 EUR · +0,07 % gestern, 21:56:46 · 0 Stk. | +1,000 EUR · +0,07 % | ||||
Frankfurt verzögert | – | 1.474,173 EUR -1,691 EUR · -0,11 % gestern, 19:40:24 · 0 Stk. | -1,691 EUR · -0,11 % | |||
KVG Echtzeit | – | 2.605,060 AUD +0,170 AUD · +0,01 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,170 AUD · +0,01 % | 2.605,060 AUD 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2.605,060 AUD 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 AUD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 1.489,704 EUR +8,381 EUR · +0,57 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +8,381 EUR · +0,57 % | 1.489,704 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.489,704 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - P ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,12 % | 0,16 % | 0,15 % | 0,18 % | 0,19 % | 0,15 % |
Maximaler Verlust | – | -0,01 % | -0,03 % | -0,11 % | -0,24 % | -0,24 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,22 % | 83,33 % | 91,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 2.605,06 | 2.605,06 | 2.605,06 | 2.605,06 | 2.605,06 | 2.605,06 |
Tiefstkurs (in EUR) | 2.597,00 | 2.580,65 | 2.504,19 | 2.360,17 | 2.360,17 | 2.216,99 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 2.600,97 | 2.592,68 | 2.553,86 | 2.462,97 | 2.422,94 | 2.358,71 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - P ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,85 % | -3,52 % | -2,88 % | -5,47 % | +5,38 % | -5,29 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -2,81 % | +0,78 % | +0,31 % | +0,37 % | +1,48 % | +1,01 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +4,28 % | +10,44 % | +15,92 % | +16,62 % | +12,07 % | +7,36 % |
Excess Return | +0,65 % | +3,23 % | +8,97 % | +13,21 % | +11,80 % | +12,11 % |