Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt UniFavorit: Renten - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
ISIN

23,320 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
23,390 EUR
214 Stk.
Brief
24,080 EUR
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Fondsvolumen
267,27 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichItalienDeutschlandBarmittelBelgienFinnlandNiederlandeSpanienJapanSupranationalLuxemburgUSAGroßbritannienUngarnAustralienMexikoUkraineKanadaÖsterreichSüdafrikaSchwedenGriechenlandRusslandIrlandHongkongKayman InselnUsbekistanTürkeiNeuseelandTschechienPolenDänemarkIndonesienDominikanische RepublikMazedonienChinaIndienSüdkoreaElfenbeinküsteSingapurAngolaArgentinienGuatemalaKolumbienMarokkoNigeriaVereinigte Arabische Emirate
Stand:
  • Frankreich (13,4 %)
  • Italien (12,8 %)
  • Deutschland (10,6 %)
  • Barmittel (10,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelFonds
Stand:
  • Anleihen (86,5 %)
  • Barmittel (10,0 %)
  • Fonds (3,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarJapanische YenUngarische ForintMexikanische Peso NuevoSüdafrikanischer Rand
Stand:
  • Euro (75,3 %)
  • US-Dollar (4,5 %)
  • Japanische Yen (2,8 %)
  • Ungarische Forint (2,0 %)

Top Holdings zu UniFavorit: Renten - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028)
Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000
7,62 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SJ70 · ISIN FR0128838507
5,14 %
Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(26)
Anleihe · WKN A4SJ8X · ISIN IT0005635351
4,75 %
ITALIEN 25/26 ZO3,52 %
Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(26)
Anleihe · WKN A4SJ9Z · ISIN IT0005640666
2,84 %
JAPAN 20/40
Anleihe · WKN A280N3 · ISIN JP1201731L76
2,46 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SMDE · ISIN FR0129287324
2,43 %
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 9.4.2026
Anleihe · WKN A4MD1J · ISIN BE0312811830
2,27 %
UniInstitutional Short Term Credit - EUR DIS
Fonds · WKN 914697 · ISIN LU0175818722
2,25 %
Ungarn UF-Bonds 2023(35) Ser.2035/A
Anleihe · WKN A3LMW6 · ISIN HU0000406624
2,01 %
Summe:35,29 %
Stand:

Fondsstrategie zu UniFavorit: Renten - EUR DIS

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, fest- und variabel verzinsliche Anleihen (einschließlich Nullkuponanleihen), welche auch von Emittenten aus den Emerging Markets begeben werden können sowie daneben in Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheinen und in Asset Backed Securities angelegt. Im Fokus stehen dabei fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten. Die vorgenannten Anleihen können bis zu 49 Prozent des Netto-Fondsvermögens aus dem Segment mit High-Yield-Rating stammen. Dabei kann das Fondsvermögen bis zu 10 Prozent in Distressed Securites (Rating schlechter B- Standard&Poor's und Fitch Ratings oder B3 Moody's) angelegt werden. Zudem können im Fonds Anlagen in Futures, Optionen oder Devisentermingeschäften mit dem Ziel der Ertragssteigerung bzw. Risikoreduzierung genutzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Renditeziel (3-Monats- Euribor zuzüglich 300 Basispunkte p.a.) zu erreichen/ zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen.