Wertpapiername | Anteil |
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Polen, Republik DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18ZSU · ISIN US731011AU68 | 17,04 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S Anleihe · WKN A3K1LL · ISIN XS2434895988 | 16,09 % |
Polen, Republik DL-Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3LBA0 · ISIN US857524AD47 | 9,00 % |
Ungarn DL-Notes 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUN · ISIN XS2574267188 | 8,97 % |
Ungarn DL-Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1VE52 · ISIN US445545AL04 | 8,84 % |
Corporación Andina de Fomento DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A282UH · ISIN US219868CD67 | 7,78 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LRYN · ISIN US91282CJN20 | 6,58 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LTUS · ISIN US91282CJW29 | 6,42 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LST3 · ISIN US91282CJR34 | 4,25 % |
United States of America DL-Notes 2022(29) S.H-2029 Anleihe · WKN A3K2TM · ISIN US91282CEB37 | 3,86 % |
Summe: | 88,83 % |
Ziel ist ein Regelmäßiger Ertrag unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens. Der USD Convergence Bond ist ein Rentenfonds, der in USD notiert und investiert zu mindestens 51% des Fondsvermögens in USD-Emissionen der Euroländer in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder Derivate, wobei auch in Emissionen möglicher Beitrittskandidaten zur Europäischen Währungsunion wie Skandinavien (Dänemark, Schweden) und Osteuropa investiert werden kann. Mindestens 30% des Fondsvermögens werden in Emissionen mit einem Mindestrating von 'Baa2' nach Moody's bzw. einem Äquivalent anderer Ratingagenturen (Standard & Poor's oder Fitch etc.) veranlagt. Für den Investmentfonds können bis zu 10 % des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben werden, die ihrerseits überwiegend in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Die durchschnittliche risikogewichtete Laufzeit (= Duration) der im Fonds befindlichen Veranlagungen beträgt zwischen 1 und 11 Jahre. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. Durch Anpassung der Zinssensibilität wird versucht, eine zusätzliche Performance gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert.