USD Convergence Bond - A DIS
- WKN
- A0ERS9
- ISIN
- AT0000672126
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,33 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.04.2025 Ausschüttend | 79,943 USD |
15.12.2023 Ausschüttend | 2,000 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 2,000 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu USD Convergence Bond - A DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,33 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,33 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu USD Convergence Bond - A DIS
Fondsstrategie zu USD Convergence Bond - A DIS
Ziele: Der USD Convergence Bond strebt unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens einen regelmäßigen Ertrag an. Der USD Convergence Bond ist ein Rentenfonds, der in USD notiert und investiert zu mindestens 51% des Fondsvermögens in USD-Emissionen der Euroländer in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder Derivate, wobei auch in Emissionen möglicher Beitrittskandidaten zur Europäischen Währungsunion wie Skandinavien (Dänemark, Schweden) und Osteuropa investiert werden kann. Mindestens 30% des Fondsvermögens werden in Emissionen mit einem Mindestrating von 'Baa2' nach Moody's bzw. einem Äquivalent anderer Ratingagenturen (Standard & Poor's oder Fitch etc.) veranlagt. Für den Investmentfonds können bis zu 10 % des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben werden, die ihrerseits überwiegend in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Die durchschnittliche risikogewichtete Laufzeit (= Duration) der im Fonds befindlichen Veranlagungen beträgt zwischen 1 und 11 Jahre. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. Durch Anpassung der Zinssensibilität wird versucht, eine zusätzliche Performance gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert.
Stammdaten zu USD Convergence Bond - A DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1,030 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD · 0,00 % | 1,030 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,060 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,030 USD 2,83 % |
KVG Echtzeit | – | 0,909 EUR +0,004 EUR · +0,49 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,004 EUR · +0,49 % | 0,909 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,935 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,026 EUR 2,83 % |
gettex Echtzeit | – | 0,904 EUR -0,009 EUR · -0,99 % 05.05.2025, 11:08:20 · 0 Stk. | -0,009 EUR · -0,99 % | 0,904 EUR 05.05.2025, 11:08:19 · 0 Stk. | 0,914 EUR 05.05.2025, 11:08:19 · 0 Stk. | 0,010 EUR 1,09 % |
München Echtzeit | – | 0,904 EUR -0,011 EUR · -1,20 % 05.05.2025, 11:08:25 · 0 Stk. | -0,011 EUR · -1,20 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu USD Convergence Bond - A DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,66 % | 1,02 % | 1,46 % | 1,61 % | 1,47 % | 1,17 % |
Maximaler Verlust | -0,47 % | -0,47 % | -1,52 % | -2,08 % | -8,92 % | -8,92 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 69,44 % | 61,67 % | 65,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 81,33 | 81,33 | 81,33 | 81,33 | 89,33 | 95,62 |
Tiefstkurs (in EUR) | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 12,47 | 56,65 | 74,33 | 76,81 | 80,45 | 85,22 |
Performance-Kennzahlen zu USD Convergence Bond - A DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,86 % | -8,69 % | -1,24 % | +0,83 % | -2,00 % | +4,34 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -8,23 % | +9,67 % | +0,62 % | +0,95 % | +5,08 % | -6,18 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,38 % | +0,60 % | +1,26 % | +0,62 % | +0,48 % | +0,30 % |
Excess Return | +0,56 % | +1,89 % | +6,24 % | +3,90 % | +3,54 % | +3,79 % |