Rentenfonds • Renten Osteuropa

USD Convergence Bond - A DIS

WKN
ISIN
KVG
Amundi Austria GmbH
WKN
KVG
Amundi Austria GmbH
ISIN

0,909 EUR
+0,004 EUR+0,49 %
Geld
0,909 EUR
Brief
0,935 EUR
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Fondsvolumen
256.375,12 USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,33 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten1,33 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.04.2025
Ausschüttend
79,943 USD
15.12.2023
Ausschüttend
2,000 USD
15.12.2022
Ausschüttend
2,000 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu USD Convergence Bond - A DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds USD Convergence Bond - A DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu USD Convergence Bond - A DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Osteuropa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu USD Convergence Bond - A DIS

Ziele: Der USD Convergence Bond strebt unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens einen regelmäßigen Ertrag an. Der USD Convergence Bond ist ein Rentenfonds, der in USD notiert und investiert zu mindestens 51% des Fondsvermögens in USD-Emissionen der Euroländer in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder Derivate, wobei auch in Emissionen möglicher Beitrittskandidaten zur Europäischen Währungsunion wie Skandinavien (Dänemark, Schweden) und Osteuropa investiert werden kann. Mindestens 30% des Fondsvermögens werden in Emissionen mit einem Mindestrating von 'Baa2' nach Moody's bzw. einem Äquivalent anderer Ratingagenturen (Standard & Poor's oder Fitch etc.) veranlagt. Für den Investmentfonds können bis zu 10 % des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben werden, die ihrerseits überwiegend in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Die durchschnittliche risikogewichtete Laufzeit (= Duration) der im Fonds befindlichen Veranlagungen beträgt zwischen 1 und 11 Jahre. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. Durch Anpassung der Zinssensibilität wird versucht, eine zusätzliche Performance gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert.

Stammdaten zu USD Convergence Bond - A DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Mai
  • Verwahrstelle
    Raiffeisen Bank International AG
  • Fondsvolumen
    256.375,12 USD225.715,81 EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Osteuropa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu USD Convergence Bond - A DIS

Volatilität
1 Monat
1,66 %
3 Monate
1,02 %
1 Jahr
1,46 %
3 Jahre
1,61 %
5 Jahre
1,47 %
10 Jahre
1,17 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-0,47 %
1 Jahr
-1,52 %
3 Jahre
-2,08 %
5 Jahre
-8,92 %
10 Jahre
-8,92 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
65,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
81,33
3 Monate
81,33
1 Jahr
81,33
3 Jahre
81,33
5 Jahre
89,33
10 Jahre
95,62
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1,03
3 Monate
1,03
1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,03
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,47
3 Monate
56,65
1 Jahr
74,33
3 Jahre
76,81
5 Jahre
80,45
10 Jahre
85,22
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,66 %1,02 %1,46 %1,61 %1,47 %1,17 %
Maximaler Verlust-0,47 %-0,47 %-1,52 %-2,08 %-8,92 %-8,92 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %69,44 %61,67 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)81,3381,3381,3381,3389,3395,62
Tiefstkurs (in EUR)1,031,031,031,031,031,03
Durchschnittspreis (in EUR)12,4756,6574,3376,8180,4585,22

Performance-Kennzahlen zu USD Convergence Bond - A DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,86 %
3 Monate
-8,69 %
1 Jahr
-1,24 %
3 Jahre
+0,83 %
5 Jahre
-2,00 %
10 Jahre
+4,34 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,23 %
2024
+9,67 %
2023
+0,62 %
2022
+0,95 %
2021
+5,08 %
2020
-6,18 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,38 %
2 Jahre
+0,60 %
3 Jahre
+1,26 %
4 Jahre
+0,62 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
+0,30 %
Excess Return
1 Jahr
+0,56 %
2 Jahre
+1,89 %
3 Jahre
+6,24 %
4 Jahre
+3,90 %
5 Jahre
+3,54 %
10 Jahre
+3,79 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,86 %-8,69 %-1,24 %+0,83 %-2,00 %+4,34 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,23 %+9,67 %+0,62 %+0,95 %+5,08 %-6,18 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,38 %+0,60 %+1,26 %+0,62 %+0,48 %+0,30 %
Excess Return+0,56 %+1,89 %+6,24 %+3,90 %+3,54 %+3,79 %

Fondsprospekte zu USD Convergence Bond - A DIS