Rentenfonds • Renten International
Anlageschwerpunkt VP Bank Bond Fund EUR - A DIS
- WKN
- 964881
- ISIN
- LI0015825313
• KVG
1.214,780 EUR
-1,410 EUR-0,12 %
Geld
1.214,780 EUR
Brief
1.239,080 EUR
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Fondsvolumen
48,67 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu VP Bank Bond Fund EUR - A DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Italien 31 0.6 | 2,60 % |
| Spain 44 5.15 | 2,10 % |
| Spain 66 3.45 | 2,00 % |
| Cyprus 34 2.75 | 2,00 % |
| Italien 24 0 | 1,80 % |
| Portugal 52 1 | 1,50 % |
| McDonald's 27 1.875 | 1,40 % |
| Bulgaria 30 0.375 | 1,40 % |
| OEBB Infr 32 3.375 | 1,30 % |
| Ireland 45 2 | 1,30 % |
| Summe: | 17,40 % |
Stand:
Fondsstrategie zu VP Bank Bond Fund EUR - A DIS
Unter besonderer Beachtung von Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Teilfonds eine risikoadäquate Wertentwicklung an. Zu diesem Zweck investieren die Teilfonds mehrheitlich in Konto- sowie Geldmarktanlagen und Anleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's von «BBB-» (Investment Grade) oder einer gleichwertigen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren, Ländern und Laufzeiten und orientieren sich am Anlageprozess der VP Bank AG. Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Teilfondswährung abgesichert um Währungsrisiken zu vermeiden.