VP Bank Bond Fund EUR - A DIS
- WKN
- 964881
- ISIN
- LI0015825313
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,05 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.08.2025 Ausschüttend | 31,200 EUR |
02.08.2021 Ausschüttend | 7,200 EUR |
04.08.2020 Ausschüttend | 9,200 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu VP Bank Bond Fund EUR - A DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Italien 31 0.6 | 2,60 % |
| Spain 44 5.15 | 2,10 % |
| Spain 66 3.45 | 2,00 % |
| Cyprus 34 2.75 | 2,00 % |
| Italien 24 0 | 1,80 % |
| Portugal 52 1 | 1,50 % |
| McDonald's 27 1.875 | 1,40 % |
| Bulgaria 30 0.375 | 1,40 % |
| OEBB Infr 32 3.375 | 1,30 % |
| Ireland 45 2 | 1,30 % |
| Summe: | 17,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,20 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,20 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,71 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu VP Bank Bond Fund EUR - A DIS
Fondsstrategie zu VP Bank Bond Fund EUR - A DIS
Unter besonderer Beachtung von Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Teilfonds eine risikoadäquate Wertentwicklung an. Zu diesem Zweck investieren die Teilfonds mehrheitlich in Konto- sowie Geldmarktanlagen und Anleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's von «BBB-» (Investment Grade) oder einer gleichwertigen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren, Ländern und Laufzeiten und orientieren sich am Anlageprozess der VP Bank AG. Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Teilfondswährung abgesichert um Währungsrisiken zu vermeiden.
Stammdaten zu VP Bank Bond Fund EUR - A DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.182,100 EUR -1,180 EUR · -0,10 % 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -1,180 EUR · -0,10 % | 1.182,100 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.205,740 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 23,640 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu VP Bank Bond Fund EUR - A DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,38 % | 2,48 % | 3,21 % | 4,79 % | 4,38 % | 3,46 % |
| Maximaler Verlust | -0,52 % | -0,59 % | -2,89 % | -6,78 % | -19,31 % | -19,75 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 50,00 % | 40,00 % | 50,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.218,59 | 1.218,96 | 1.224,94 | 1.224,94 | 1.380,01 | 1.421,14 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.181,13 | 1.181,13 | 1.181,13 | 1.107,65 | 1.107,65 | 1.107,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.203,82 | 1.210,84 | 1.206,84 | 1.169,02 | 1.228,26 | 1.298,86 |
Performance-Kennzahlen zu VP Bank Bond Fund EUR - A DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,14 % | +0,11 % | +1,69 % | +2,12 % | -10,14 % | -7,17 % |
| Relativer Return | +0,39 % | +1,15 % | +4,32 % | +9,42 % | -1,60 % | -11,40 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,39 % | +0,38 % | +0,35 % | +0,25 % | -0,03 % | -0,10 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,37 % | +2,25 % | +5,18 % | -15,04 % | -3,29 % | +1,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,32 % | +0,27 % | -0,09 % | -0,39 % | -0,41 % | -0,44 % |
| Excess Return | -1,03 % | +2,09 % | -1,24 % | -7,17 % | -8,64 % | -15,46 % |