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Anlageschwerpunkt VV-Strategie - Potenzial - T7 EUR ACC

WKN
A0RK9R
Emittent
LRI Invest S.A.
ISIN
LU0407363109
KVG
82,910 EUR
+0,160 EUR+0,19 %
Geld
82,910 EUR
Brief
87,880 EUR
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Fondsvolumen
389,58 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,93 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationFinanzenKonsumgüterBarmittel und sonst. VMRohstoffeGesundheitswesenIndustrie
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (15,3 %)
  • Finanzen (9,8 %)
  • Konsumgüter (5,7 %)
  • Barmittel und sonst. VM (4,9 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandUSAFrankreichIrlandBarmittel und sonst. VMSpanienNiederlandeSchweizGroßbritannienTaiwan
Stand:
  • Deutschland (17,0 %)
  • USA (15,5 %)
  • Frankreich (8,0 %)
  • Irland (7,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienFondsAnleihenBarmittel und sonst. VMZertifikate
Stand:
  • Aktien (41,8 %)
  • Fonds (38,6 %)
  • Anleihen (10,7 %)
  • Barmittel und sonst. VM (4,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarBarmittel und sonst. VMSchweizer FrankenPfund SterlingNeuer Taiwan-Dollar
Stand:
  • Euro (37,0 %)
  • US-Dollar (15,5 %)
  • Barmittel und sonst. VM (4,9 %)
  • Schweizer Franken (1,6 %)

Top Holdings zu VV-Strategie - Potenzial - T7 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D EUR Dis.
ETF · WKN DBX1EU · ISIN LU0274211217
5,81 %
Invesco Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325
4,14 %
4,14 %
Invesco MDAX UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN A2N7NF · ISIN IE00BHJYDV33
4,06 %
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Premier EUR DIS
Fonds · WKN A1H7YR · ISIN IE00B3L10570
3,98 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2024)
Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366
3,31 %
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund - IC100 EUR ACC
Fonds · WKN DWS256 · ISIN LU2098886703
3,16 %
Linde
Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762
3,02 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,85 %
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
2,71 %
Summe:37,18 %
Stand:

Fondsstrategie zu VV-Strategie - Potenzial - T7 EUR ACC

Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Potenzial ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an UCITS-konformen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, und Zertifikate anlegen. Hierzu zählen Zertifikate, die als Wertpapiere zu betrachten sind. Bei rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann er schwerpunktmäßig in Renten- bzw. Aktienwerte anlegen, wobei in der Regel nicht mehr als 70% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie offene UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds investiert werden dürfen. Bis maximal 49% des Vermögens - in Ausnahmefällen bis zu 100% - können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der LRI Invest S.A. grundsätzlich an jedem Bewertungstag die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme der Anteile aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.