Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Anlageschwerpunkt VV-Strategie - Ausgewogen ESG - T6 EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
LRI Invest S.A.
WKN
KVG
LRI Invest S.A.
ISIN

KVG
152,830 EUR
-0,360 EUR-0,24 %
Geld
152,830 EUR
Brief
162,000 EUR
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Fondsvolumen
151,00 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,23 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenGesundheitswesenIT/TelekommunikationIndustrieBarmittelKonsumgüterRohstoffe
Stand:
  • Finanzen (9,5 %)
  • Gesundheitswesen (6,9 %)
  • IT/ Telekommunikation (6,3 %)
  • Industrie (6,2 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandUSASpanienSupranationalFrankreichÖsterreichBarmittelGroßbritannienNiederlandeSchweden
Stand:
  • Deutschland (21,3 %)
  • USA (12,9 %)
  • Spanien (6,6 %)
  • Supranational (6,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

FondsAktienAnleihenBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Fonds (33,8 %)
  • Aktien (32,5 %)
  • Anleihen (28,5 %)
  • Barmittel (3,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarSchwedische Krone
Stand:
  • Euro (42,0 %)
  • US-Dollar (19,8 %)
  • Schwedische Krone (0,6 %)

Top Holdings zu VV-Strategie - Ausgewogen ESG - T6 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025)
Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382
6,77 %
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
ETF · WKN DBX0E8 · ISIN LU0484968812
5,38 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A142NT · ISIN IE00BYZTVT56
4,59 %
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR EUR Dis.
ETF · WKN A2H9Q5 · ISIN LU1737653987
3,74 %
3,27 %
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HBI EUR ACC H
Fonds · WKN A1J54A · ISIN LU0832976624
3,04 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig - I EUR DIS
Fonds · WKN A2DTL8 · ISIN DE000A2DTL86
2,95 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LTRT · ISIN AT0000A39UW5
2,94 %
Spanien EO-Bonos 2018(28)
Anleihe · WKN A192X6 · ISIN ES0000012B88
2,92 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032)
Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606
2,85 %
Summe:38,45 %
Stand:

Fondsstrategie zu VV-Strategie - Ausgewogen ESG - T6 EUR DIS

Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Ausgewogen ESG T1 ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen UCITS-konformen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zertifikate, die als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Bei rückläufiger Entwicklung der Aktienbzw. Rentenmärkte kann schwerpunktmäßig in Renten- bzw. Aktienwerte angelegt werden. Der Teilfonds wird in der Regel nicht mehr als 50% seines Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, offene UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds einschließlich Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes investieren. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.