Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Anlageschwerpunkt VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG - T1 EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
LRI Invest S.A.
WKN
KVG
LRI Invest S.A.
ISIN

KVG
992,940 EUR
+2,150 EUR+0,22 %
Geld
992,940 EUR
Brief
1.052,520 EUR
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Fondsvolumen
41,42 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,08 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

BarmittelFinanzenGesundheitswesenIndustrieIT/TelekommunikationKonsumgüterRohstoffeImmobilien
Stand:
  • Barmittel (12,6 %)
  • Finanzen (2,6 %)
  • Gesundheitswesen (2,1 %)
  • Industrie (1,6 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandBarmittelSpanienNiederlandeÖsterreichSupranationalGroßbritannienUSANorwegenFrankreichLuxemburgSchweizSchweden
Stand:
  • Deutschland (29,9 %)
  • Barmittel (12,6 %)
  • Spanien (11,8 %)
  • Niederlande (11,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelFondsAktiensonst. VM
Stand:
  • Anleihen (67,8 %)
  • Barmittel (12,6 %)
  • Fonds (10,1 %)
  • Aktien (9,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarPfund SterlingSchweizer FrankenSchwedische Krone
Stand:
  • Euro (71,3 %)
  • US-Dollar (4,7 %)
  • Pfund Sterling (0,4 %)
  • Schweizer Franken (0,3 %)

Top Holdings zu VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG - T1 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Spanien EO-Bonos 2021(31)
Anleihe · WKN A3KS64 · ISIN ES0000012I32
7,43 %
Commerzbank AG MTH S.P61 v.23(29)
Anleihe · WKN CZ43ZX · ISIN DE000CZ43ZX7
5,76 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LTRT · ISIN AT0000A39UW5
5,64 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig - I EUR DIS
Fonds · WKN A2DTL8 · ISIN DE000A2DTL86
5,23 %
Spanien EO-Bonos 2018(28)
Anleihe · WKN A192X6 · ISIN ES0000012B88
4,38 %
Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.836 v.23(27)
Anleihe · WKN LB387B · ISIN DE000LB387B4
4,14 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37)
Anleihe · WKN A3K4C4 · ISIN EU000A3K4C42
3,94 %
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
ETF · WKN DBX0E8 · ISIN LU0484968812
3,84 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007
3,36 %
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(29)
Anleihe · WKN BLB6JU · ISIN DE000BLB6JU7
2,76 %
Summe:46,48 %
Stand:

Fondsstrategie zu VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG - T1 EUR DIS

Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG T1 ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Er strebt über sein Wertsicherungskonzept eine Partizipation an steigenden Aktien- und Rentenmärkten und eine Verlustbegrenzung in fallenden Märkten an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen UCITS-konformen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, anlegen. Hierzu zählen Zertifikate, die als Wertpapiere zu betrachten sind. In der Regel werden nicht mehr als 30% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie offene UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds investiert.Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen