VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG - T1 EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 1,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.12.2024 Ausschüttend | 15,410 EUR |
05.12.2023 Ausschüttend | 16,800 EUR |
21.07.2022 Ausschüttend | 9,630 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG - T1 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Spanien EO-Bonos 2021(31) Anleihe · WKN A3KS64 · ISIN ES0000012I32 | 7,43 % |
Commerzbank AG MTH S.P61 v.23(29) Anleihe · WKN CZ43ZX · ISIN DE000CZ43ZX7 | 5,76 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LTRT · ISIN AT0000A39UW5 | 5,64 % |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig - I EUR DIS Fonds · WKN A2DTL8 · ISIN DE000A2DTL86 | 5,23 % |
Spanien EO-Bonos 2018(28) Anleihe · WKN A192X6 · ISIN ES0000012B88 | 4,38 % |
Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.836 v.23(27) Anleihe · WKN LB387B · ISIN DE000LB387B4 | 4,14 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37) Anleihe · WKN A3K4C4 · ISIN EU000A3K4C42 | 3,94 % |
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis. ETF · WKN DBX0E8 · ISIN LU0484968812 | 3,84 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 3,36 % |
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(29) Anleihe · WKN BLB6JU · ISIN DE000BLB6JU7 | 2,76 % |
| Summe: | 46,48 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,08 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,08 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,63 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG - T1 EUR DIS
Fondsstrategie zu VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG - T1 EUR DIS
Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG T1 ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Er strebt über sein Wertsicherungskonzept eine Partizipation an steigenden Aktien- und Rentenmärkten und eine Verlustbegrenzung in fallenden Märkten an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen UCITS-konformen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, anlegen. Hierzu zählen Zertifikate, die als Wertpapiere zu betrachten sind. In der Regel werden nicht mehr als 30% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie offene UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds investiert.Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen
Stammdaten zu VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG - T1 EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 990,790 EUR -2,080 EUR · -0,21 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -2,080 EUR · -0,21 % | 990,790 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.050,240 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 59,450 EUR 5,66 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG - T1 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,86 % | 2,39 % | 3,10 % | 3,12 % | 2,85 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,53 % | -0,59 % | -3,43 % | -3,43 % | -7,03 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 993,17 | 993,17 | 1.018,76 | 1.018,76 | 1.018,76 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 987,86 | 985,90 | 973,19 | 927,56 | 927,56 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 991,13 | 990,07 | 994,38 | 965,18 | 969,39 | – |
Performance-Kennzahlen zu VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG - T1 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,12 % | +0,26 % | +1,69 % | +9,19 % | +8,58 % | – |
| Relativer Return | -2,38 % | -5,16 % | -8,87 % | -20,61 % | -43,82 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,38 % | -1,75 % | -0,77 % | -0,64 % | -0,96 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,08 % | +4,65 % | +4,04 % | -5,13 % | +4,63 % | -1,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,34 % | +0,70 % | +0,68 % | +0,54 % | +0,69 % | – |
| Excess Return | -1,05 % | +4,60 % | +6,66 % | +6,50 % | +10,08 % | – |