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Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

Ausschüttungen AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - AT EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
WKN
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
ISIN
• KVG
13,100 EUR
+0,010 EUR+0,08 %
Geld
13,100 EUR
Brief
13,100 EUR
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Fondsvolumen
1,51 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A1JQJ4 • AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - AT EUR DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
31.07.2025
Ausschüttend
0,047 EUR
in 2025: 0,348 EUR
30.06.2025
Ausschüttend
0,051 EUR
30.05.2025
Ausschüttend
0,047 EUR
30.04.2025
Ausschüttend
0,047 EUR
31.03.2025
Ausschüttend
0,052 EUR
28.02.2025
Ausschüttend
0,052 EUR
31.01.2025
Ausschüttend
0,052 EUR
31.12.2024
Ausschüttend
0,052 EUR
in 2024: 0,680 EUR
29.11.2024
Ausschüttend
0,052 EUR
31.10.2024
Ausschüttend
0,056 EUR
30.09.2024
Ausschüttend
0,057 EUR
30.08.2024
Ausschüttend
0,056 EUR
31.07.2024
Ausschüttend
0,056 EUR
28.06.2024
Ausschüttend
0,056 EUR
31.05.2024
Ausschüttend
0,056 EUR
30.04.2024
Ausschüttend
0,056 EUR
28.03.2024
Ausschüttend
0,059 EUR
29.02.2024
Ausschüttend
0,059 EUR
31.01.2024
Ausschüttend
0,065 EUR
29.12.2023
Ausschüttend
0,069 EUR
in 2023: 0,716 EUR
30.11.2023
Ausschüttend
0,068 EUR
31.10.2023
Ausschüttend
0,062 EUR
29.09.2023
Ausschüttend
0,058 EUR
31.08.2023
Ausschüttend
0,058 EUR
31.07.2023
Ausschüttend
0,059 EUR
30.06.2023
Ausschüttend
0,058 EUR
31.05.2023
Ausschüttend
0,058 EUR
28.04.2023
Ausschüttend
0,059 EUR
31.03.2023
Ausschüttend
0,058 EUR
28.02.2023
Ausschüttend
0,052 EUR
31.01.2023
Ausschüttend
0,058 EUR
30.12.2022
Ausschüttend
0,052 EUR
in 2022: 0,516 EUR
30.11.2022
Ausschüttend
0,052 EUR
31.10.2022
Ausschüttend
0,053 EUR
30.09.2022
Ausschüttend
0,053 EUR
31.08.2022
Ausschüttend
0,052 EUR
29.07.2022
Ausschüttend
0,048 EUR
30.06.2022
Ausschüttend
0,040 EUR
31.05.2022
Ausschüttend
0,041 EUR
29.04.2022
Ausschüttend
0,036 EUR
31.03.2022
Ausschüttend
0,033 EUR
28.02.2022
Ausschüttend
0,030 EUR
31.01.2022
Ausschüttend
0,025 EUR
31.12.2021
Ausschüttend
0,020 EUR
in 2021: 0,283 EUR
30.11.2021
Ausschüttend
0,020 EUR
29.10.2021
Ausschüttend
0,020 EUR
30.09.2021
Ausschüttend
0,020 EUR
31.08.2021
Ausschüttend
0,020 EUR
30.07.2021
Ausschüttend
0,020 EUR
30.06.2021
Ausschüttend
0,024 EUR
28.05.2021
Ausschüttend
0,024 EUR
30.04.2021
Ausschüttend
0,024 EUR
31.03.2021
Ausschüttend
0,028 EUR
26.02.2021
Ausschüttend
0,028 EUR
29.01.2021
Ausschüttend
0,034 EUR
31.12.2020
Ausschüttend
0,041 EUR
in 2020: 0,462 EUR
30.11.2020
Ausschüttend
0,041 EUR
30.10.2020
Ausschüttend
0,041 EUR
30.09.2020
Ausschüttend
0,040 EUR
31.08.2020
Ausschüttend
0,046 EUR
31.07.2020
Ausschüttend
0,058 EUR
30.06.2020
Ausschüttend
0,062 EUR
29.05.2020
Ausschüttend
0,078 EUR
30.04.2020
Ausschüttend
0,032 EUR
31.03.2020
Ausschüttend
0,010 EUR
28.02.2020
Ausschüttend
0,006 EUR
31.01.2020
Ausschüttend
0,006 EUR
31.12.2019
Ausschüttend
0,010 EUR
in 2019: 0,211 EUR
29.11.2019
Ausschüttend
0,010 EUR
31.10.2019
Ausschüttend
0,013 EUR
30.09.2019
Ausschüttend
0,008 EUR
30.08.2019
Ausschüttend
0,019 EUR
31.07.2019
Ausschüttend
0,016 EUR
28.06.2019
Ausschüttend
0,016 EUR
31.05.2019
Ausschüttend
0,016 EUR
30.04.2019
Ausschüttend
0,019 EUR
29.03.2019
Ausschüttend
0,025 EUR
28.02.2019
Ausschüttend
0,029 EUR
31.01.2019
Ausschüttend
0,029 EUR
31.12.2018
Ausschüttend
0,017 EUR
in 2018: 0,139 EUR
30.11.2018
Ausschüttend
0,025 EUR
31.10.2018
Ausschüttend
0,025 EUR
28.09.2018
Ausschüttend
0,025 EUR
31.05.2018
Ausschüttend
0,025 EUR
30.04.2018
Ausschüttend
0,022 EUR
29.09.2017
Ausschüttend
0,019 EUR
in 2017: 0,019 EUR
02.11.2012
Ausschüttend
0,044 EUR
in 2012: 0,110 EUR
28.09.2012
Ausschüttend
0,017 EUR
31.08.2012
Ausschüttend
0,049 EUR