Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ausschüttungen Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
Ashmore Investment Management Ireland Ltd
ISIN

KVG
46,100 EUR
-0,010 EUR-0,02 %
Geld
46,100 EUR
Brief
46,100 EUR
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Fondsvolumen
141,86 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,43 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A1KAFBAshmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z EUR DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
02.06.2025
Ausschüttend
0,162 EUR
in 2025: 1,138 EUR
02.05.2025
Ausschüttend
0,156 EUR
01.04.2025
Ausschüttend
0,188 EUR
03.03.2025
Ausschüttend
0,167 EUR
03.02.2025
Ausschüttend
0,283 EUR
02.01.2025
Ausschüttend
0,182 EUR
02.12.2024
Ausschüttend
0,165 EUR
in 2024: 1,997 EUR
04.11.2024
Ausschüttend
0,200 EUR
01.10.2024
Ausschüttend
0,148 EUR
02.09.2024
Ausschüttend
0,180 EUR
01.08.2024
Ausschüttend
0,179 EUR
01.07.2024
Ausschüttend
0,164 EUR
03.06.2024
Ausschüttend
0,171 EUR
02.05.2024
Ausschüttend
0,202 EUR
02.04.2024
Ausschüttend
0,151 EUR
01.03.2024
Ausschüttend
0,110 EUR
01.02.2024
Ausschüttend
0,174 EUR
02.01.2024
Ausschüttend
0,152 EUR
01.12.2023
Ausschüttend
0,173 EUR
in 2023: 2,641 EUR
02.11.2023
Ausschüttend
0,188 EUR
02.10.2023
Ausschüttend
0,158 EUR
01.09.2023
Ausschüttend
0,180 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
0,183 EUR
03.07.2023
Ausschüttend
0,197 EUR
01.06.2023
Ausschüttend
0,240 EUR
02.05.2023
Ausschüttend
0,230 EUR
03.04.2023
Ausschüttend
0,249 EUR
01.03.2023
Ausschüttend
0,226 EUR
01.02.2023
Ausschüttend
0,316 EUR
03.01.2023
Ausschüttend
0,302 EUR
01.12.2022
Ausschüttend
0,313 EUR
in 2022: 4,433 EUR
02.11.2022
Ausschüttend
0,344 EUR
03.10.2022
Ausschüttend
0,370 EUR
01.09.2022
Ausschüttend
0,299 EUR
01.08.2022
Ausschüttend
0,321 EUR
01.07.2022
Ausschüttend
0,330 EUR
01.06.2022
Ausschüttend
0,232 EUR
03.05.2022
Ausschüttend
0,320 EUR
01.04.2022
Ausschüttend
0,408 EUR
01.03.2022
Ausschüttend
0,510 EUR
01.02.2022
Ausschüttend
0,501 EUR
04.01.2022
Ausschüttend
0,486 EUR
01.12.2021
Ausschüttend
0,420 EUR
in 2021: 3,986 EUR
02.11.2021
Ausschüttend
0,303 EUR
01.10.2021
Ausschüttend
0,465 EUR
01.09.2021
Ausschüttend
0,320 EUR
02.08.2021
Ausschüttend
0,328 EUR
01.07.2021
Ausschüttend
0,344 EUR
01.06.2021
Ausschüttend
0,298 EUR
04.05.2021
Ausschüttend
0,329 EUR
01.04.2021
Ausschüttend
0,364 EUR
01.03.2021
Ausschüttend
0,235 EUR
01.02.2021
Ausschüttend
0,283 EUR
04.01.2021
Ausschüttend
0,297 EUR
01.12.2020
Ausschüttend
0,296 EUR
in 2020: 4,053 EUR
02.11.2020
Ausschüttend
0,274 EUR
01.10.2020
Ausschüttend
0,292 EUR
01.09.2020
Ausschüttend
0,283 EUR
03.08.2020
Ausschüttend
0,308 EUR
01.07.2020
Ausschüttend
0,308 EUR
02.06.2020
Ausschüttend
0,336 EUR
04.05.2020
Ausschüttend
0,428 EUR
01.04.2020
Ausschüttend
0,237 EUR
02.03.2020
Ausschüttend
0,381 EUR
03.02.2020
Ausschüttend
0,455 EUR
02.01.2020
Ausschüttend
0,455 EUR
02.12.2019
Ausschüttend
0,411 EUR
in 2019: 5,130 EUR
04.11.2019
Ausschüttend
0,485 EUR
01.10.2019
Ausschüttend
0,423 EUR
02.09.2019
Ausschüttend
0,455 EUR
01.08.2019
Ausschüttend
0,476 EUR
01.07.2019
Ausschüttend
0,291 EUR
03.06.2019
Ausschüttend
0,410 EUR
02.05.2019
Ausschüttend
0,542 EUR
01.04.2019
Ausschüttend
0,371 EUR
01.03.2019
Ausschüttend
0,413 EUR
01.02.2019
Ausschüttend
0,465 EUR
02.01.2019
Ausschüttend
0,388 EUR
03.12.2018
Ausschüttend
0,427 EUR
in 2018: 4,732 EUR
02.11.2018
Ausschüttend
0,633 EUR
01.10.2018
Ausschüttend
0,380 EUR
03.09.2018
Ausschüttend
0,196 EUR
01.08.2018
Ausschüttend
0,393 EUR
02.07.2018
Ausschüttend
0,359 EUR
01.06.2018
Ausschüttend
0,437 EUR
02.05.2018
Ausschüttend
0,566 EUR
03.04.2018
Ausschüttend
0,373 EUR
01.03.2018
Ausschüttend
0,057 EUR
01.02.2018
Ausschüttend
0,489 EUR
02.01.2018
Ausschüttend
0,423 EUR
01.12.2017
Ausschüttend
0,343 EUR
in 2017: 4,816 EUR
02.11.2017
Ausschüttend
0,345 EUR
02.10.2017
Ausschüttend
0,469 EUR
01.09.2017
Ausschüttend
0,498 EUR
01.08.2017
Ausschüttend
0,618 EUR
03.07.2017
Ausschüttend
0,473 EUR
01.06.2017
Ausschüttend
0,582 EUR
02.05.2017
Ausschüttend
0,565 EUR
03.04.2017
Ausschüttend
0,443 EUR
01.03.2017
Ausschüttend
0,480 EUR