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Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - A AUD DIS H

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
•
8,957 EUR
-0,072 EUR-0,79 %
Geld
8,957 EUR
Brief
8,957 EUR
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Fondsvolumen
1,16 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,64 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A2DK9B • Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - A AUD DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
31.07.2025
Ausschüttend
0,069 AUD
in 2025: 0,486 AUD
30.06.2025
Ausschüttend
0,069 AUD
30.05.2025
Ausschüttend
0,069 AUD
30.04.2025
Ausschüttend
0,069 AUD
31.03.2025
Ausschüttend
0,069 AUD
28.02.2025
Ausschüttend
0,069 AUD
31.01.2025
Ausschüttend
0,069 AUD
31.12.2024
Ausschüttend
0,070 AUD
in 2024: 0,826 AUD
29.11.2024
Ausschüttend
0,070 AUD
31.10.2024
Ausschüttend
0,070 AUD
30.09.2024
Ausschüttend
0,070 AUD
30.08.2024
Ausschüttend
0,070 AUD
31.07.2024
Ausschüttend
0,070 AUD
28.06.2024
Ausschüttend
0,068 AUD
31.05.2024
Ausschüttend
0,068 AUD
30.04.2024
Ausschüttend
0,068 AUD
28.03.2024
Ausschüttend
0,068 AUD
29.02.2024
Ausschüttend
0,068 AUD
31.01.2024
Ausschüttend
0,068 AUD
29.12.2023
Ausschüttend
0,067 AUD
in 2023: 0,858 AUD
01.12.2023
Ausschüttend
0,067 AUD
02.11.2023
Ausschüttend
0,067 AUD
02.10.2023
Ausschüttend
0,062 AUD
01.09.2023
Ausschüttend
0,062 AUD
01.08.2023
Ausschüttend
0,062 AUD
03.07.2023
Ausschüttend
0,069 AUD
01.06.2023
Ausschüttend
0,069 AUD
02.05.2023
Ausschüttend
0,069 AUD
03.04.2023
Ausschüttend
0,069 AUD
01.03.2023
Ausschüttend
0,069 AUD
01.02.2023
Ausschüttend
0,069 AUD
03.01.2023
Ausschüttend
0,060 AUD
01.12.2022
Ausschüttend
0,060 AUD
in 2022: 0,726 AUD
02.11.2022
Ausschüttend
0,060 AUD
03.10.2022
Ausschüttend
0,060 AUD
01.09.2022
Ausschüttend
0,060 AUD
01.08.2022
Ausschüttend
0,060 AUD
01.07.2022
Ausschüttend
0,060 AUD
01.06.2022
Ausschüttend
0,060 AUD
03.05.2022
Ausschüttend
0,060 AUD
01.04.2022
Ausschüttend
0,060 AUD
01.03.2022
Ausschüttend
0,060 AUD
01.02.2022
Ausschüttend
0,060 AUD
04.01.2022
Ausschüttend
0,064 AUD
01.12.2021
Ausschüttend
0,064 AUD
in 2021: 0,765 AUD
02.11.2021
Ausschüttend
0,064 AUD
01.10.2021
Ausschüttend
0,064 AUD
01.09.2021
Ausschüttend
0,064 AUD
02.08.2021
Ausschüttend
0,064 AUD
01.07.2021
Ausschüttend
0,064 AUD
01.06.2021
Ausschüttend
0,064 AUD
04.05.2021
Ausschüttend
0,064 AUD
01.04.2021
Ausschüttend
0,064 AUD
01.03.2021
Ausschüttend
0,064 AUD
01.02.2021
Ausschüttend
0,064 AUD
04.01.2021
Ausschüttend
0,062 AUD
01.12.2020
Ausschüttend
0,062 AUD
in 2020: 0,798 AUD
02.11.2020
Ausschüttend
0,062 AUD
01.10.2020
Ausschüttend
0,062 AUD
01.09.2020
Ausschüttend
0,062 AUD
03.08.2020
Ausschüttend
0,062 AUD
01.07.2020
Ausschüttend
0,066 AUD
02.06.2020
Ausschüttend
0,066 AUD
04.05.2020
Ausschüttend
0,066 AUD
01.04.2020
Ausschüttend
0,073 AUD
02.03.2020
Ausschüttend
0,073 AUD
03.02.2020
Ausschüttend
0,073 AUD
02.01.2020
Ausschüttend
0,072 AUD
02.12.2019
Ausschüttend
0,072 AUD
in 2019: 0,920 AUD
04.11.2019
Ausschüttend
0,072 AUD
01.10.2019
Ausschüttend
0,077 AUD
02.09.2019
Ausschüttend
0,077 AUD
01.08.2019
Ausschüttend
0,077 AUD
01.07.2019
Ausschüttend
0,077 AUD
03.06.2019
Ausschüttend
0,077 AUD
02.05.2019
Ausschüttend
0,077 AUD
01.04.2019
Ausschüttend
0,077 AUD
01.03.2019
Ausschüttend
0,077 AUD
01.02.2019
Ausschüttend
0,077 AUD
02.01.2019
Ausschüttend
0,085 AUD
03.12.2018
Ausschüttend
0,085 AUD
in 2018: 1,018 AUD
02.11.2018
Ausschüttend
0,085 AUD
01.10.2018
Ausschüttend
0,085 AUD
03.09.2018
Ausschüttend
0,085 AUD
01.08.2018
Ausschüttend
0,085 AUD
02.07.2018
Ausschüttend
0,085 AUD
01.06.2018
Ausschüttend
0,085 AUD
02.05.2018
Ausschüttend
0,085 AUD
03.04.2018
Ausschüttend
0,085 AUD
01.03.2018
Ausschüttend
0,086 AUD
01.02.2018
Ausschüttend
0,085 AUD
02.01.2018
Ausschüttend
0,085 AUD
01.12.2017
Ausschüttend
0,089 AUD
in 2017: 0,543 AUD
01.11.2017
Ausschüttend
0,090 AUD
02.10.2017
Ausschüttend
0,089 AUD
01.09.2017
Ausschüttend
0,090 AUD
03.07.2017
Ausschüttend
0,091 AUD
01.06.2017
Ausschüttend
0,093 AUD