EQS-Adhoc: Securo Pro Lux S.A.: Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts für den VERIUS Capital SCS SICAV-RAIF – VERIUS Immobilienfinanzierungsfonds

Securo Pro Lux S.A.: Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts für den  VERIUS Capital SCS SICAV-RAIF – VERIUS Immobilienfinanzierungsfonds 

 

Mitteilung der Emittentin

Securo Pro Lux S.A.
1c rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

an die Anleihegläubiger der

Securo Pro Lux S.A. – VERIUS IHS 1
ISIN: DE000A1927W4
WKN: A1927W
zugelassen am Open Market der Frankfurter Börse

Securo Pro Lux S.A. – VERIUS IHS II
ISIN: DE000A193EK4
WKN: A193EK
zugelassen am regulierten Markt der Stuttgarter Börse

Securo Pro Lux S.A. – VERIUS IHS III
ISIN: DE000A2R8V63
WKN: A2R8V6
zugelassen am regulierten Markt der Stuttgarter Börse

 

Hiermit werden die Anleihegläubiger der Compartments VERIUS IHS 1, VERIUS IHS II und VERIUS IHS III (die „Compartments“) der Securo Pro Lux S.A. über Folgendes informiert:

Mit Schreiben vom 30. November 2022 wurde die Securo Pro Lux S.A. vom AIFM des VERIUS Capital SCS SICAV-RAIF – VERIUS Immobilienfinanzierungsfonds („Referenzfonds“), welcher als Referenzfonds der Compartments dient, darüber informiert, dass die Berechnung des Nettoinventarwerts für den Referenzfonds ab dem 30. November 2022 bis auf weiteres ausgesetzt wird (dies betrifft die Nettoinventarwertberechnung ab dem 31. Oktober 2022).

Mit Schreiben vom 1. Dezember 2022 wurden der Securo Pro Lux S.A. vom AIFM des Referenzfonds weitere Details zur Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts für den Referenzfonds mitgeteilt.

Inwieweit sich Auswirkungen auf die Compartments ergeben, lässt sich derzeit nicht hinreichend beurteilen. Sobald der Securo Pro Lux S.A. weitergehende Informationen vorliegen, werden die Anleihegläubiger entsprechend informiert.

Die vorgenannten Mitteilungen des AIFM des Referenzfonds können von den Anleihegläubigern zu den üblichen Geschäftszeiten kostenfrei bei der Securo Pro Lux S.A. angefragt werden.

Munsbach, der 07. Dezember 2022

Der Verwaltungsrat der
Securo Pro Lux S.A.