Trading-Chance Microsoft: Über massiver Supportzone zurück auf Long?

Microsoft gehört zu den ganz wenigen Aktien, die viele Investoren als „quasi unantastbar“ ansehen. Der Umsatz legt mit einer beeindruckenden Konstanz Jahr für Jahr zu, der Gewinn, von ganz wenigen Jahren ausgenommen, ebenfalls. Auch 2024 rechnen Analysten und Anleger mit einem soliden Gewinnanstieg, derzeit sieht man da einen Anstieg um die 15 Prozent auf einen neuen Rekordgewinn. Was zwar grundsätzlich zu neuen Rekorden in der Aktie passte, aber:

Jetzt ist die Übertreibung abgebaut ... die Chancen verlagern sich Richtung Bullen

Die Microsoft-Aktie war weitaus schneller gelaufen als die Gewinne bislang gestiegen sind bzw. erwartet werden. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis auf Basis der durchschnittlichen 2024er-Gewinnschätzung war bis 40 gestiegen. 30 ist hier im langfristigen Schnitt normal und angemessen, 40 war zu teuer. Zwar hoben viele Analysten ihre Kursziele mit dem Anstieg der Aktie einfach mit an, so dass wir da aktuell ein immens hohes, durchschnittliches Ziel von 496 US-Dollar sehen. Aber vielen Anlegern wurde Anfang Juli klar, dass das überzogen sein dürfte, nicht zuletzt, weil immer deutlicher wurde, dass die Aktie in einem verrückten Wettrennen dabei war: dem um die höchste Marktkapitalisierung der Welt, zusammen mit Nvidia und Apple. Die Folge:

Die Blase bekam Risse, die Aktie rutschte deutlich ab. Gut zehn Prozent ist der Kurs jetzt zurückgekommen. Der überkaufte Zustand ist abgebaut, die zu hohe Bewertung wieder einigermaßen annehmbar. Ob die Aktie trotzdem noch Luft nach unten hat oder aber von hier aus rasant nach oben springen wird, wird sich zwar erst am kommenden Dienstagabend herausstellen, wenn das Unternehmen die Ergebnisse des zweiten Quartals vorstellt. Aber da dann am Folgetag mit einer Kurslücke zu rechnen ist und man dann, wenn sie nach oben weist, mit einem Switch auf Long definitiv zu spät dran wäre, würden wir den guten Gewinn, den uns der am 4.7. vorgestellte Short-Trade eingebracht hat, bereits jetzt mitnehmen und die Position drehen. Zumal das bullische Lager von der jetzt im Vorfeld der Zahlen absolvierten Korrektur abgesehen noch einen weiteren Vorteil hätte:

Äußerst massive Supportzone fast erreicht

Der dynamische Abverkauf der Microsoft-Aktie hat den Kurs nahe an eine ganze Phalanx von markanten Unterstützzungen gedrückt, angefangen mit der aktuell bei 412 US-Dollar verlaufenden Aufwärtstrendlinie, die bis zum Jahresanfang 2023 zurückreicht über die 200-Tage-Linie bei 401 US-Dollar bis hin zu drei seit vergangenen Herbst entstandenen, markanten Wendemarken zwischen 384,30 und 397,21 US-Dollar.

Quelle: marketmaker pp4

Hinzu kommt, dass auch die markttechnischen Indikatoren, noch Anfang des Monats klar überkauft, jetzt nahe der überverkauften Zone notieren, hier im Chart unten eingeblendet der RSI-Indikator. Es ist zwar durchaus möglich, dass Microsoft diese Supportzone gar nicht erst voll auslotet, vor allem, falls die Quartalsbilanz am kommenden Dienstagabend erfreulich ausfallen sollte. Aber da solche Bilanztermine immer starke Ausschläge mit sich bringen, wäre es opportun, den Stop Loss zunächst weit, knapp unter dieser gesamten Zone, zu platzieren.

Switch auf Long mit Stop Loss knapp unter der entscheidenden Unterstützungszone

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Short ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 283,573 US-Dollar, daraus errechnet sich momentan ein Hebel von 3,02. Den Stop Loss würden wir bei 376 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0855 einem Kurs von ca. 8,45 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Microsoft lautet HC54Z4.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände:  430,82 US-Dollar,  468,35 US-Dollar

Unterstützungen:  412,00 US-Dollar,  401,12 US-Dollar,  397,21 US-Dollar,  384,30 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Microsoft

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

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Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

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