Aktie • Automobilzulieferer
Brembo Kennzahlen
- WKN
- A3ER8L
- ISIN
- NL0015001KT6
- Land
- Italien 🇮🇹
- Ticker
- BRE • BRCA
- WKN
- A3ER8L
- Land
- Italien 🇮🇹
- ISIN
- NL0015001KT6
- Ticker
- BRE • BRCA
•
7,960 EUR
-0,115 EUR-1,42 %
Geld
7,920 EUR
(700 Stk.)
Brief
7,955 EUR
(700 Stk.)
Tagesvolumen
1 Stk.
Tagesspanne
7,930 – 8,025 EUR
52W-Spanne
6,995 – 11,100 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,96 | 0,85 | 0,72 | 0,81 | 0,94 | 0,90 | 0,67 | 0,42 | 0,71 | 0,73 | 0,81 | 0,74 | 0,57 |
KGV | 8,39 | 9,52 | 11,23 | 11,18 | 11,81 | 11,61 | 18,70 | 25,71 | 15,58 | 12,18 | 15,64 | 15,54 | 15,80 |
Gewinnwachstum (%) | +13,10 | +20,00 | -14,63 | -13,86 | +4,44 | +34,33 | +59,52 | -40,85 | -2,74 | -9,88 | +9,46 | +30,74 | +42,93 |
PEG | – | +0,71 | +0,62 | -0,95 | -0,88 | +2,61 | +0,54 | +0,43 | -0,38 | -4,45 | -1,58 | +1,64 | +0,51 |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,20 | 0,16 |
Dividendenrendite (%) | 3,92 | 3,60 | 3,33 | 3,25 | 2,70 | 2,68 | 2,15 | 2,04 | 0,00 | 2,47 | 1,74 | 1,74 | 1,79 |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,97 | 1,02 | 1,24 | 1,00 | 0,92 | 1,34 | 1,15 | 5,40 | 4,68 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,48 | 4,88 | 5,31 | 5,83 | 5,45 | 9,91 | 9,81 | 10,49 | 11,71 | 6,46 | 10,74 | 10,36 | 9,31 |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +6,07 | +30,65 | +25,76 | -14,78 | -1,83 | +7,16 | +8,10 | +9,93 | +14,97 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 281.910,21 | 280.102,73 | 227.202,94 | 200.076,00 | 238.467,98 | 248.261,33 | 250.444,24 | 252.056,62 | 263.537,05 |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 6,40 | 5,91 | 5,44 | 4,48 | 4,19 | 3,69 | 3,19 | 2,64 | 2,10 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,74 | 1,77 | 2,30 | 2,41 | 2,64 | 2,41 | 3,97 | 21,80 | 21,31 |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +50,69 | +51,08 | +49,51 | +47,66 | +51,74 | +49,73 | +47,33 | +45,84 | +43,46 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +97,29 | +95,78 | +101,99 | +109,83 | +93,29 | +101,10 | +111,30 | +118,16 | +130,11 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +314,40 | +555,35 | +450,92 | +498,12 | +431,68 | +284,29 | +316,70 | +296,90 | +288,83 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,69 Mrd. | 3,04 Mrd. | 3,71 Mrd. | 3,49 Mrd. | 4,18 Mrd. | 3,61 Mrd. | 3,69 Mrd. | 2,97 Mrd. | 4,23 Mrd. | 3,84 Mrd. | 2,98 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,96 | 0,96 | 1,51 | 1,63 | 1,43 | 1,13 | 1,72 | 1,68 | 1,44 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 271.461,62 | 269.333,71 | 342.253,23 | 326.692,66 | 339.821,50 | 279.315,25 | 430.089,96 | 424.696,51 | 379.296,97 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 5,88 | 5,74 | 8,43 | 9,84 | 7,36 | 6,27 | 9,14 | 9,04 | 8,52 |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +17,13 | +9,41 | +14,90 | +15,10 | +11,83 | +16,95 | +15,58 | +15,83 | +15,06 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +9,92 | +10,13 | +10,22 | +7,34 | +11,86 | +12,20 | +13,43 | +13,61 | +11,85 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +16,38 | +16,75 | +17,87 | +16,59 | +19,37 | +17,96 | +18,79 | +18,65 | +16,90 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +14,31 | +14,80 | +11,79 | +9,05 | +16,75 | +18,94 | +24,12 | +26,54 | +26,54 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +8,24 | +8,04 | +6,17 | +4,88 | +9,25 | +10,01 | +11,90 | +12,75 | +12,41 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +15,69 | +8,81 | +11,20 | +10,51 | +11,18 | +17,68 | +16,63 | +18,24 | +19,58 |
Steuerquote | – | – | – | – | +23,28 | +24,19 | +28,36 | +12,23 | +23,23 | +27,15 | +21,00 | +22,99 | +24,65 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Brembo
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 8,26 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 8,17 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 8,71 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 9,17 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 0,86 |
Vola - 30T | 26,70 |
Vola - 250T | 32,38 |
Momentum - 30T | 1,05 |
Momentum - 250T | 0,74 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,04 | 0,80 | 0,56 | 0,56 | +0,22 % | -8,55 % | -39,95 % | |
| 1,21 | 0,87 | 0,57 | 0,57 | +0,78 % | -9,94 % | -44,80 % | |
| 1,12 | 0,95 | 0,61 | 0,61 | +1,01 % | -5,95 % | -31,29 % | |
| 1,14 | 0,66 | 0,60 | 0,60 | +0,17 % | -7,64 % | -36,53 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,64 % | 8,50 EUR | -6,78 % | 7,97 EUR | -0,06 % |
| 1 Monat | -1,58 % | 8,72 EUR | -9,48 % | 7,80 EUR | +2,07 % |
| 6 Monate | -7,89 % | 10,66 EUR | -33,87 % | 7,00 EUR | +12,12 % |
| 1 Jahr | -23,10 % | 11,10 EUR | -39,45 % | 7,00 EUR | +12,12 % |
| 3 Jahre | -27,06 % | 15,14 EUR | -90,20 % | 7,00 EUR | +12,12 % |
| 5 Jahre | -3,70 % | 15,14 EUR | -90,20 % | 7,00 EUR | +12,12 % |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Brembo
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 23.05.2025 bei einem Kurs von 7,92 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 20.05.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -3,68 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,68% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 8,86 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,48 | +39,08% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +39,08%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,52 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +31,19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +9,57 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 4,73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Brembo ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 23.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,61%. | ||
| Beta | 1,04 % | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,04% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 54,07 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +54,07% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.