Aktie • Gesundheitsdienstleistungen
Coloplast Kennzahlen
- WKN
- A1KAGC
- ISIN
- DK0060448595
- Land
- Dänemark 🇩🇰
- Ticker
- COLO B • CBHD
- WKN
- A1KAGC
- Land
- Dänemark 🇩🇰
- ISIN
- DK0060448595
- Ticker
- COLO B • CBHD
•
83,740 EUR
-0,160 EUR-0,19 %
Geld
83,380 EUR
(40 Stk.)
Brief
84,400 EUR
(40 Stk.)
Tagesvolumen
90 Stk.
Tagesspanne
83,000 – 84,980 EUR
52W-Spanne
82,640 – 128,450 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,07 | 3,62 | 2,44 | 3,01 | 2,98 | 2,97 | 3,04 | 2,65 | 2,45 | 2,43 | 2,40 | 2,01 | 0,54 |
KGV | 20,43 | 22,97 | 34,01 | 35,00 | 34,77 | 36,67 | 50,76 | 47,09 | 45,28 | 33,39 | 27,58 | 31,75 | 139,25 |
Gewinnwachstum (%) | +11,30 | +55,17 | -22,53 | +1,16 | +0,27 | -2,33 | +14,86 | +8,17 | +0,72 | +1,28 | +19,27 | +275,00 | -63,64 |
PEG | +1,12 | +1,84 | +0,71 | -1,85 | +29,90 | +137,73 | -21,82 | +3,17 | +5,54 | +46,33 | +21,54 | +1,65 | +0,51 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,27 | 3,03 | 2,58 | 2,95 | 2,81 | 2,68 | 2,55 | 2,41 | 2,28 | 2,14 | 2,01 | 1,81 | 1,68 |
Dividendenrendite (%) | 3,94 | 3,65 | 3,10 | 2,80 | 2,72 | 2,46 | 1,65 | 1,94 | 2,06 | 2,64 | 3,04 | 2,83 | 2,24 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,79 | 2,74 | 3,25 | 3,37 | 3,03 | 2,78 | 2,78 | 2,07 | 1,93 | 2,13 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 18,92 | 19,88 | 23,18 | 63,93 | 39,37 | 33,89 | 46,39 | 41,67 | 40,42 | 29,47 | 32,26 | 33,43 | 35,27 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in DKK | – | – | – | 27,03 Mrd. | 24,50 Mrd. | 22,58 Mrd. | 19,43 Mrd. | 18,54 Mrd. | 17,94 Mrd. | 16,45 Mrd. | 15,53 Mrd. | 14,68 Mrd. | 13,91 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +10,33 | +8,51 | +16,23 | +4,76 | +3,37 | +9,06 | +5,93 | +5,77 | +5,55 | +11,92 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 217.682,55 | 209.214,89 | 207.630,11 | 202.196,99 | 197.716,10 | 196.487,33 | 187.780,37 | 190.807,15 | 191.460,24 | 195.469,95 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 9,87 | 10,03 | 20,79 | 29,99 | 26,70 | 25,39 | 20,02 | 17,59 | 19,90 | 25,02 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in DKK | – | – | – | 48,07 Mrd. | 48,16 Mrd. | 34,96 Mrd. | 15,84 Mrd. | 13,50 Mrd. | 12,73 Mrd. | 11,77 Mrd. | 12,05 Mrd. | 11,01 Mrd. | 10,82 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +37,32 | +35,92 | +23,72 | +51,56 | +54,86 | +54,30 | +54,53 | +49,39 | +46,04 | +43,51 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +167,94 | +178,39 | +321,56 | +93,94 | +82,27 | +84,17 | +83,37 | +102,45 | +117,19 | +129,86 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.089,33 | +730,24 | +522,93 | +145,05 | +128,03 | +133,56 | +122,70 | +187,57 | +196,14 | +183,13 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 17,46 Mrd. | 21,85 Mrd. | 21,38 Mrd. | 22,87 Mrd. | 32,42 Mrd. | 26,18 Mrd. | 23,28 Mrd. | 17,04 Mrd. | 13,90 Mrd. | 13,42 Mrd. | 15,69 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 6,03 | 6,51 | 7,56 | 12,45 | 10,54 | 9,68 | 7,73 | 6,68 | 6,82 | 8,42 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,31 Mio. | 1,36 Mio. | 1,57 Mio. | 2,52 Mio. | 2,08 Mio. | 1,90 Mio. | 1,45 Mio. | 1,27 Mio. | 1,31 Mio. | 1,65 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 19,38 | 20,71 | 23,52 | 34,22 | 30,67 | 30,40 | 22,44 | 18,56 | 21,66 | 66,94 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +10,23 | +17,25 | +22,58 | +27,23 | +25,66 | +24,29 | +26,51 | +20,94 | +20,63 | +23,99 |
EBIT-Marge | – | – | – | +26,35 | +27,07 | +28,03 | +32,32 | +29,77 | +28,22 | +30,66 | +32,05 | +27,89 | +9,09 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +31,12 | +31,44 | +32,14 | +36,40 | +34,36 | +31,85 | +34,46 | +35,99 | +31,49 | +12,57 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +28,16 | +27,65 | +56,75 | +59,07 | +56,67 | +56,02 | +59,91 | +63,79 | +62,02 | +19,10 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +12,34 | +11,42 | +14,15 | +30,82 | +31,56 | +30,84 | +33,04 | +31,88 | +28,93 | +8,60 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,75 | +8,78 | +14,59 | +33,39 | +35,25 | +34,22 | +37,05 | +26,98 | +27,51 | +30,85 |
Steuerquote | – | – | – | +21,00 | +20,61 | +23,19 | +22,59 | +23,22 | +22,97 | +23,24 | +23,28 | +23,00 | +27,77 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Coloplast
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 85,55 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 89,03 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 98,36 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 108,21 EUR |
RSL - 30T | 0,95 |
RSL - 250T | 0,77 |
Vola - 30T | 29,60 |
Vola - 250T | 22,49 |
Momentum - 30T | 0,89 |
Momentum - 250T | 0,77 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,22 | 0,14 | 0,22 | 0,22 | -0,55 % | -12,49 % | +11,16 % | |
| 0,69 | 0,16 | 0,30 | 0,30 | -0,82 % | -17,23 % | -42,71 % | |
| 0,78 | 0,28 | 0,39 | 0,39 | -0,37 % | -11,58 % | -30,61 % | |
| 0,71 | 0,09 | 0,31 | 0,31 | -1,76 % | -14,43 % | -35,95 % | |
| 0,34 | 0,29 | 0,18 | 0,18 | +0,04 % | -11,69 % | -10,18 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,41 % | 86,62 EUR | -3,44 % | 82,64 EUR | +1,31 % |
| 1 Monat | -10,78 % | 95,00 EUR | -13,45 % | 82,64 EUR | +1,31 % |
| 6 Monate | -29,50 % | 118,85 EUR | -41,93 % | 82,64 EUR | +1,31 % |
| 1 Jahr | -23,80 % | 128,45 EUR | -53,39 % | 82,64 EUR | +1,31 % |
| 3 Jahre | -23,59 % | 134,25 EUR | -60,32 % | 82,64 EUR | +1,31 % |
| 5 Jahre | -40,75 % | 160,50 EUR | -91,66 % | 82,64 EUR | +1,31 % |
| 7 Jahre | +0,96 % | 160,50 EUR | -91,66 % | 78,26 EUR | +6,54 % |
| 10 Jahre | +23,73 % | 160,50 EUR | -91,66 % | 56,27 EUR | +32,80 % |
TheScreener-Ratings zu Coloplast
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 02.05.2025 bei einem Kurs von 697,40 DKK eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Scheint überverkauft aus technischer Sicht | Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 06.12.2024 unterhalb ihres technischen 40-Tage Trends gehandelt. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -12,93 % | Unter Druck vs. STOXX600. Erscheint technisch überverkauft | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -12,93% hinter dem STOXX600 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft. | |
| KGV | 21,96 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,92 | +2,37% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +2,37%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,61 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +79,19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +16,63 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 21,52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Coloplast ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 03.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,43% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,76%. | ||
| Beta | 0,38 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,38% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 29,61 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Coloplast Aktie
| Klima: 80 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 78,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 59,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 2,3-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 74,5 % | 75 % |
| Gesellschaft: 45 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 47-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 15,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 2 | 4 Kriterien |
| Gender: 78 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 26,7 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 5,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 47,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 75,8 % | 90 % |