Aktie • Spezialsoftware
CompuGroup Medical Kennzahlen
- WKN
- A28890
- ISIN
- DE000A288904
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- COP
- WKN
- A28890
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- ISIN
- DE000A288904
- Ticker
- COP
•
22,020 EUR
-0,020 EUR-0,09 %
Geld
22,000 EUR
(1.119 Stk.)
Brief
22,040 EUR
(5.889 Stk.)
Tagesvolumen
32.594 Stk.
Tagesspanne
21,980 – 22,040 EUR
52W-Spanne
13,100 – 28,000 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,56 | 1,32 | 1,07 | 0,67 | 0,88 | 1,41 | 1,30 | 1,43 | 1,35 | 1,86 | 0,63 | 0,90 | 0,77 |
KGV | 14,17 | 16,70 | 20,53 | 32,48 | 43,07 | 25,52 | 54,73 | 54,97 | 47,22 | 21,74 | 86,86 | 43,27 | 43,90 |
Gewinnwachstum (%) | +13,50 | +23,42 | +65,67 | +18,75 | -37,59 | +8,46 | -9,09 | +5,93 | -27,42 | +195,24 | -30,00 | +16,88 | +45,28 |
PEG | – | +0,94 | +0,89 | +0,54 | -1,80 | -0,68 | +6,47 | -6,05 | +7,97 | -0,79 | +0,44 | -1,44 | +2,60 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,09 | 0,35 | 0,32 | 0,05 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Dividendenrendite (%) | 0,41 | 1,59 | 1,45 | 0,23 | 2,64 | 1,39 | 0,70 | 0,64 | 0,78 | 1,24 | 0,64 | 0,90 | 1,04 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 2,49 | 3,44 | 2,78 | 3,16 | 2,79 | 2,08 | 2,56 | 1,61 | 1,27 | 1,38 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,42 | 8,48 | 11,79 | 8,91 | 11,07 | 12,97 | 22,80 | 28,17 | 28,51 | 14,81 | 31,70 | 28,64 | 22,95 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 1,15 Mrd. | 1,19 Mrd. | 1,13 Mrd. | 1,03 Mrd. | 837,26 Mio. | 745,81 Mio. | 717,02 Mio. | 582,63 Mio. | 560,62 Mio. | 543,74 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +5,13 | +10,18 | +22,46 | +12,26 | +4,01 | +23,07 | +3,93 | +3,10 | +5,42 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 132.459,48 | 129.107,84 | 122.411,85 | 119.251,22 | 107.148,58 | 132.540,96 | 144.706,96 | 127.434,60 | 129.412,97 | 126.833,45 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 12,52 | 12,78 | 12,87 | 11,70 | 11,89 | 5,35 | 5,51 | 4,71 | 4,38 | 3,87 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,74 | 2,97 | 2,79 | 6,08 | 6,61 | 11,91 | 7,35 | 11,62 | 8,89 | 8,74 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 2,05 Mrd. | 1,99 Mrd. | 2,00 Mrd. | 1,86 Mrd. | 1,60 Mrd. | 1,10 Mrd. | 879,73 Mio. | 848,43 Mio. | 836,61 Mio. | 808,11 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +31,65 | +33,74 | +33,83 | +32,94 | +39,89 | +23,76 | +31,27 | +28,05 | +26,23 | +23,87 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +215,94 | +196,42 | +195,61 | +203,55 | +150,71 | +320,88 | +219,77 | +256,56 | +281,19 | +318,87 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.086,90 | +734,00 | +910,72 | +754,33 | +642,52 | +757,15 | +443,44 | +711,33 | +912,74 | +839,88 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,14 Mrd. | 1,13 Mrd. | 1,98 Mrd. | 1,88 Mrd. | 3,72 Mrd. | 4,22 Mrd. | 3,39 Mrd. | 2,15 Mrd. | 2,91 Mrd. | 2,07 Mrd. | 1,80 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,98 | 1,67 | 1,66 | 3,63 | 5,04 | 4,55 | 3,00 | 5,00 | 3,70 | 3,31 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 129.217,73 | 215.207,23 | 203.642,45 | 433.046,16 | 540.509,29 | 602.934,29 | 434.344,37 | 636.951,81 | 478.445,89 | 419.594,63 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 5,30 | 9,10 | 8,09 | 17,17 | 21,68 | 19,21 | 12,14 | 25,56 | 16,51 | 15,61 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +11,17 | +15,12 | +12,84 | +16,12 | +17,91 | +14,82 | +19,02 | +14,73 | +12,06 | +13,47 |
EBIT-Marge | – | – | – | +8,72 | +8,57 | +10,62 | +10,35 | +14,24 | +15,30 | +18,90 | +12,97 | +15,36 | +13,25 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +18,39 | +18,32 | +20,56 | +21,15 | +23,27 | +23,69 | +24,72 | +19,55 | +22,39 | +21,19 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +5,33 | +6,84 | +10,87 | +11,26 | +11,45 | +25,24 | +33,56 | +13,16 | +20,29 | +19,95 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,59 | +3,85 | +4,36 | +4,19 | +5,09 | +6,50 | +11,24 | +4,74 | +6,58 | +5,87 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +6,29 | +9,03 | +7,27 | +8,89 | +9,36 | +10,07 | +15,50 | +10,12 | +8,08 | +9,06 |
Steuerquote | – | – | – | +43,28 | +35,81 | +30,58 | +29,48 | +33,23 | +37,97 | +28,02 | +50,70 | +39,33 | +37,36 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu CompuGroup Medical
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 22,07 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 22,09 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 22,39 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 19,14 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 1,15 |
Vola - 30T | 4,12 |
Vola - 250T | 55,55 |
Momentum - 30T | 1,00 |
Momentum - 250T | 0,82 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,05 | 0,56 | -0,16 | -0,16 | -1,15 % | -3,94 % | -47,76 % | |
| -0,01 | 0,64 | -0,03 | -0,03 | +0,56 % | -7,25 % | -39,96 % | |
| -0,05 | 0,55 | -0,18 | -0,18 | -1,10 % | -5,47 % | -49,58 % | |
| -0,01 | 0,61 | -0,03 | -0,03 | -0,75 % | -2,79 % | -28,37 % | |
| -0,04 | 0,27 | -0,10 | -0,10 | -1,79 % | -5,36 % | -32,30 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,27 % | 22,10 EUR | -0,36 % | 22,02 EUR | – |
| 1 Monat | -0,54 % | 22,20 EUR | -0,82 % | 22,00 EUR | +0,09 % |
| 6 Monate | +43,58 % | 23,78 EUR | -7,99 % | 15,16 EUR | +31,15 % |
| 1 Jahr | -19,27 % | 28,00 EUR | -27,16 % | 13,10 EUR | +40,51 % |
| 3 Jahre | -55,80 % | 52,05 EUR | -136,38 % | 13,10 EUR | +40,51 % |
| 5 Jahre | -69,00 % | 85,40 EUR | -287,83 % | 13,10 EUR | +40,51 % |
| 7 Jahre | -45,36 % | 85,40 EUR | -287,83 % | 13,10 EUR | +40,51 % |
| 10 Jahre | -27,14 % | 85,40 EUR | -287,83 % | 13,10 EUR | +40,51 % |
TheScreener-Ratings zu CompuGroup Medical
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 06.05.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 06.05.2025 bei einem Kurs von 22,20 EUR eingesetzt. | |
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 04.04.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 04.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -2,79 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,79% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 13,42 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,01 | +10,71% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +10,71%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,21 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +16,17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +12,32 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,32 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist CompuGroup Medical ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 06.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,31% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,31%. | ||
| Beta | 0,63 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,63% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 17,98 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der CompuGroup Medical Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 22 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 33-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 1 | 4 Kriterien |
| Gender: 34 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 27,8 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 26,4 % | 40 % |
| Gläserne Decke | – | – |