Aktie • Kunststoffe
Essentra Kennzahlen
- WKN
- A0ET3D
- ISIN
- GB00B0744359
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- Ticker
- ESNT • HOF
- WKN
- A0ET3D
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- Großbritannien 🇬🇧
- ISIN
- GB00B0744359
- Ticker
- ESNT • HOF
•
99,000 GBp
-1,200 GBp-1,20 %
Geld
99,000 GBp
(50 Stk.)
Brief
99,300 GBp
(1.537 Stk.)
Tagesvolumen
366.750 Stk.
Tagesspanne
99,000 – 101,400 GBp
52W-Spanne
88,533 – 180,800 GBp
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,07 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | -0,72 | 0,10 | 0,02 | 0,17 | 0,11 | 0,51 | -0,18 | 0,30 |
KGV | 15,88 | 22,66 | 79,07 | 35,96 | 94,13 | – | 38,78 | 180,30 | 29,62 | 36,81 | 12,12 | – | 31,61 |
Gewinnwachstum (%) | +40,45 | +304,55 | -70,27 | +105,56 | – | – | +423,53 | -88,44 | +58,06 | -78,72 | – | – | -12,67 |
PEG | – | +0,53 | +0,32 | -0,55 | +0,89 | – | -0,05 | +0,43 | -0,33 | +0,63 | -0,15 | – | -0,20 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
Dividendenrendite (%) | 3,24 | 2,73 | 2,30 | 2,11 | 2,12 | 1,40 | 1,74 | 1,08 | 1,45 | 6,05 | 3,91 | 4,49 | 2,50 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,07 | 0,09 | 0,18 | 0,20 | 0,35 | 0,28 | 0,40 | 0,29 | 0,63 | 0,45 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,67 | 8,45 | 9,34 | 21,88 | 21,81 | 15,22 | 19,83 | 9,29 | 18,33 | 10,11 | 21,51 | 8,49 | 21,54 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in GBP | – | – | – | 302,40 Mio. | 316,30 Mio. | 337,90 Mio. | 959,70 Mio. | 896,50 Mio. | 974,10 Mio. | 1,03 Mrd. | 1,03 Mrd. | 998,50 Mio. | 1,10 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -4,39 | -6,39 | -64,79 | +7,05 | -7,97 | -5,02 | -0,17 | +2,88 | -9,03 | +26,77 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 117.240,64 | 119.514,01 | 105.679,16 | 133.691,85 | 147.196,04 | 150.220,15 | 128.338,30 | – | 138.581,00 | 119.944,98 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 1,10 | 1,10 | 1,56 | 2,36 | 2,38 | 2,36 | 2,62 | 2,71 | 2,64 | 2,71 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,41 | 1,79 | 1,76 | 1,70 | 1,49 | 2,14 | 1,51 | 2,26 | 2,02 | 3,54 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in GBP | – | – | – | 494,00 Mio. | 536,00 Mio. | 916,00 Mio. | 1,34 Mrd. | 1,27 Mrd. | 1,21 Mrd. | 1,27 Mrd. | 1,24 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,42 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +54,82 | +50,97 | +44,12 | +48,21 | +50,93 | +45,47 | +48,39 | +50,70 | +43,20 | +43,82 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +82,42 | +96,19 | +126,68 | +107,44 | +96,34 | +119,91 | +106,66 | +97,25 | +131,51 | +128,20 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.268,18 | +1.137,66 | +1.093,80 | +1.317,68 | +685,97 | +1.042,31 | +733,04 | +941,76 | +566,13 | +786,56 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 331,82 Mio. | 442,37 Mio. | 566,80 Mio. | 828,36 Mio. | 1,20 Mrd. | 1,07 Mrd. | 1,33 Mrd. | 1,04 Mrd. | 1,62 Mrd. | 1,41 Mrd. | 2,52 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,26 | 1,54 | 2,11 | 1,08 | 1,03 | 1,18 | 0,88 | 1,36 | 1,21 | 1,98 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 147.850,37 | 184.626,05 | 223.337,09 | 144.576,20 | 151.149,90 | 176.709,25 | 112.685,20 | – | 168.171,22 | 237.275,69 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 8,71 | 11,13 | 14,03 | 8,52 | 9,53 | 7,60 | 8,56 | 21,86 | 69,24 | 13,23 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +5,82 | +7,30 | +13,85 | +5,48 | +10,09 | +6,48 | +8,74 | +6,32 | +14,19 | +9,22 |
EBIT-Marge | – | – | – | +4,76 | +4,02 | -2,46 | +5,02 | +2,43 | +8,22 | +4,54 | +0,44 | -5,03 | +9,16 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +14,48 | +13,88 | +15,06 | +12,69 | +10,78 | +15,47 | +10,26 | +6,20 | +1,75 | +14,95 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +4,28 | +2,12 | -8,74 | +4,17 | +0,70 | +7,00 | +3,95 | +0,64 | -8,48 | +10,94 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,21 | +2,54 | -1,42 | +3,16 | +1,67 | +4,46 | +2,81 | +1,12 | -2,71 | +5,55 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +3,56 | +4,31 | +5,11 | +3,93 | +7,15 | +5,23 | +7,04 | +5,24 | +10,03 | +7,14 |
Steuerquote | – | – | – | -103,51 | +30,95 | -6,87 | +14,76 | -5,00 | +37,10 | +22,59 | +212,24 | +18,40 | +24,00 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Essentra
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 1,20 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 1,23 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 1,16 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 1,34 EUR |
RSL - 30T | 0,94 |
RSL - 250T | 0,80 |
Vola - 30T | 37,67 |
Vola - 250T | 32,66 |
Momentum - 30T | 0,86 |
Momentum - 250T | 0,57 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,15 | 0,75 | 0,03 | 0,03 | -5,65 % | -18,52 % | -52,59 % | |
| -0,11 | 0,66 | -0,05 | -0,05 | -6,73 % | -17,71 % | -56,72 % | |
| 0,39 | 0,43 | 0,09 | 0,09 | -6,66 % | -19,55 % | -60,27 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -4,81 % | 104,00 EUR | -5,05 % | 98,00 EUR | +1,01 % |
| 1 Monat | -16,53 % | 123,80 EUR | -25,05 % | 98,00 EUR | +1,01 % |
| 6 Monate | -20,16 % | 126,00 EUR | -27,27 % | 88,53 EUR | +10,57 % |
| 1 Jahr | -41,76 % | 180,80 EUR | -82,63 % | 88,53 EUR | +10,57 % |
| 3 Jahre | -60,24 % | 258,32 EUR | -160,93 % | 88,53 EUR | +10,57 % |
| 5 Jahre | -68,00 % | 366,00 EUR | -269,70 % | 88,53 EUR | +10,57 % |
| 7 Jahre | -78,86 % | 481,20 EUR | -386,06 % | 88,53 EUR | +10,57 % |
| 10 Jahre | -88,78 % | 899,50 EUR | -808,59 % | 88,53 EUR | +10,57 % |
TheScreener-Ratings zu Essentra
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 29.07.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 29.07.2025 bei einem Kurs von 104,40 GBp eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 01.08.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -8,10 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -8,10% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 10,63 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,36 | +33,77% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +33,77%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,52 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +26,75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +11,93 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,38 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Essentra ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 01.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,17%. | ||
| Beta | 0,90 % | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,90% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 37,33 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.