Aktie • Kunststoffe
Essentra Kennzahlen
- WKN
- A0ET3D
- ISIN
- GB00B0744359
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- Ticker
- ESNT • HOF
- WKN
- A0ET3D
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- ISIN
- GB00B0744359
- Ticker
- ESNT • HOF
•
98,000 GBp
+2,500 GBp+2,62 %
Geld
98,200 GBp
(2.140 Stk.)
Brief
98,600 GBp
(4.052 Stk.)
Tagesvolumen
545.963 Stk.
Tagesspanne
96,100 – 99,400 GBp
52W-Spanne
88,533 – 180,800 GBp
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | -0,73 | 0,10 | 0,02 | 0,17 | 0,11 | 0,51 | -0,18 | 0,31 |
KGV | 14,47 | 20,73 | 66,51 | 36,02 | 94,49 | – | 38,81 | 180,03 | 29,65 | 36,85 | 12,13 | – | 31,63 |
Gewinnwachstum (%) | +43,01 | +272,00 | -66,22 | +54,44 | – | – | +423,53 | -88,44 | +58,06 | -78,72 | – | – | -12,67 |
PEG | – | +0,48 | +0,30 | -0,59 | +0,89 | – | -0,05 | +0,43 | -0,34 | +0,63 | -0,15 | – | -0,20 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
Dividendenrendite (%) | 3,46 | 2,90 | 2,42 | 2,10 | 2,12 | 1,39 | 1,74 | 1,08 | 1,44 | 6,04 | 3,91 | 4,49 | 2,50 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,07 | 0,09 | 0,18 | 0,20 | 0,35 | 0,28 | 0,40 | 0,29 | 0,63 | 0,45 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,13 | 7,80 | 8,69 | 21,92 | 21,83 | 15,23 | 19,85 | 9,30 | 18,34 | 10,12 | 21,53 | 8,50 | 21,56 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in GBP | – | – | – | 302,40 Mio. | 316,30 Mio. | 337,90 Mio. | 959,70 Mio. | 896,50 Mio. | 974,10 Mio. | 1,03 Mrd. | 1,03 Mrd. | 998,50 Mio. | 1,10 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -4,39 | – | -64,79 | +7,05 | -7,97 | -5,02 | -0,17 | +2,88 | -9,03 | +26,77 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 118.140,16 | 120.430,97 | 106.489,97 | 134.717,58 | 148.325,39 | 151.372,71 | 129.322,96 | – | 139.644,25 | 120.865,25 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 1,10 | 1,11 | 1,57 | 2,38 | 2,40 | 2,38 | 2,64 | 2,73 | 2,66 | 2,73 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,41 | 1,79 | 1,76 | 1,70 | 1,49 | 2,14 | 1,51 | 2,27 | 2,03 | 3,54 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in GBP | – | – | – | 494,00 Mio. | 536,00 Mio. | 916,00 Mio. | 1,34 Mrd. | 1,27 Mrd. | 1,21 Mrd. | 1,27 Mrd. | 1,24 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,42 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +54,82 | +50,97 | +44,12 | +48,21 | +50,93 | +45,47 | +48,39 | +50,70 | +43,20 | +43,82 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +82,42 | +96,19 | +126,68 | +107,44 | +96,34 | +119,91 | +106,66 | +97,25 | +131,51 | +128,20 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.268,18 | +1.137,66 | +1.093,80 | +1.317,68 | +685,97 | +1.042,31 | +733,04 | +941,76 | +566,13 | +786,56 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 319,49 Mio. | 446,18 Mio. | 571,67 Mio. | 835,51 Mio. | 1,21 Mrd. | 1,08 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,05 Mrd. | 1,63 Mrd. | 1,42 Mrd. | 2,54 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,26 | 1,55 | 2,12 | 1,08 | 1,03 | 1,18 | 0,88 | 1,36 | 1,21 | 1,98 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 149.124,94 | 186.211,99 | 225.266,48 | 145.822,54 | 152.452,08 | 178.234,72 | 113.658,33 | – | 169.620,97 | 239.321,17 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 8,71 | 11,14 | 14,04 | 8,53 | 9,54 | 7,61 | 8,57 | 21,88 | 69,31 | 13,24 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +5,82 | +7,30 | +13,85 | +5,48 | +10,09 | +6,48 | +8,74 | +6,32 | +14,19 | +9,22 |
EBIT-Marge | – | – | – | +4,76 | +4,02 | -2,46 | +5,02 | +2,43 | +8,22 | +4,54 | +0,44 | -5,03 | +9,16 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +14,48 | +13,88 | +15,06 | +12,69 | +10,78 | +15,47 | +10,26 | +6,20 | +1,75 | +14,95 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +4,28 | +2,12 | -8,74 | +4,17 | +0,70 | +7,00 | +3,95 | +0,64 | -8,48 | +10,94 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,21 | +2,54 | -1,42 | +3,16 | +1,67 | +4,46 | +2,81 | +1,12 | -2,71 | +5,55 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +3,56 | +4,31 | +5,11 | +3,93 | +7,15 | +5,23 | +7,04 | +5,24 | +10,03 | +7,14 |
Steuerquote | – | – | – | -103,51 | +30,95 | -6,87 | +14,76 | -5,00 | +37,10 | +22,59 | +212,24 | +18,40 | +24,00 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Essentra
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 1,14 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 1,15 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 1,23 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 1,46 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 0,74 |
Vola - 30T | 23,83 |
Vola - 250T | 31,94 |
Momentum - 30T | 1,03 |
Momentum - 250T | 0,60 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,52 | 0,92 | 0,40 | 0,40 | -0,45 % | -2,12 % | -47,67 % | |
| 0,95 | 0,78 | 0,47 | 0,47 | +1,75 % | +2,05 % | -47,97 % | |
| 0,55 | 0,50 | 0,26 | 0,26 | -0,55 % | -3,13 % | -52,29 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,31 % | 100,80 EUR | -2,86 % | 94,70 EUR | +3,37 % |
| 1 Monat | -2,20 % | 104,00 EUR | -6,12 % | 93,90 EUR | +4,18 % |
| 6 Monate | -24,85 % | 133,60 EUR | -36,33 % | 88,53 EUR | +9,66 % |
| 1 Jahr | -41,60 % | 180,80 EUR | -84,49 % | 88,53 EUR | +9,66 % |
| 3 Jahre | -65,49 % | 292,50 EUR | -198,47 % | 88,53 EUR | +9,66 % |
| 5 Jahre | -66,96 % | 366,00 EUR | -273,47 % | 88,53 EUR | +9,66 % |
| 7 Jahre | -79,67 % | 517,00 EUR | -427,55 % | 88,53 EUR | +9,66 % |
| 10 Jahre | -90,27 % | 1.038,00 EUR | -959,18 % | 88,53 EUR | +9,66 % |
TheScreener-Ratings zu Essentra
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 23.05.2025 bei einem Kurs von 96,80 GBp eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 10.06.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 10.06.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,70 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,70% relativ zum STOXX600. | |
| KGV | 9,90 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,42 | +36,38% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +36,38%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,57 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +25,43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +11,44 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,38 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Essentra ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 10.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,82%. | ||
| Beta | 0,93 % | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,93% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 46,15 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +46,15% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.