Aktie • Energieversorger

Eversource Energy Kennzahlen

WKN
A14NE5
Land
USA 🇺🇸
ISIN
US30040W1080
Ticker
ES
• NWJ
•
58,105 USD
+1,725 USD+3,06 %
Geld
58,080 USD
(200 Stk.)
Brief
58,130 USD
(500 Stk.)
Marktkapitalisierung
18,59 Mrd. EUR
Dividendenrendite
5,23 %
KGV
12,02
Gewinn pro Aktie
4,20 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
35 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
4,704,444,201,99-1,113,563,113,122,472,852,732,602,42
KGV
10,7211,3512,0225,30–20,7025,7024,3730,2720,0120,3118,6618,50
Gewinnwachstum (%)
+5,62+6,06+110,13––+14,41-0,28+26,33-13,54+4,50+5,07+7,25+6,98
PEG
+1,68+1,95+2,05+0,23–-0,16+1,78-87,30+1,15-1,48+4,51+3,68+2,55
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
2,942,782,642,512,372,242,121,991,881,771,671,561,47
Dividendenrendite (%)
5,835,515,234,984,373,042,652,622,523,113,013,223,27
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––2,594,146,055,014,315,454,945,556,023,94
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
5,325,445,779,5113,1112,1215,9817,4713,6711,5910,028,0911,42
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in USD
–––11,90 Mrd.11,91 Mrd.12,29 Mrd.9,86 Mrd.8,90 Mrd.8,53 Mrd.8,45 Mrd.7,75 Mrd.7,64 Mrd.7,95 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––-0,08-3,08+24,60+10,77+4,43+0,93+8,98+1,48-3,97+2,75
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––978.250,961,03 Mio.1,12 Mio.938.420,11840.649,44909.082,83927.316,29841.840,51864.003,01879.207,18
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––36,0135,6038,9837,2236,0033,6131,8230,7129,6828,65
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––1,401,521,892,152,112,221,791,811,631,56
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in USD
–––59,59 Mrd.55,61 Mrd.53,23 Mrd.48,49 Mrd.46,10 Mrd.41,12 Mrd.38,24 Mrd.36,22 Mrd.32,05 Mrd.30,58 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+25,76+26,05+29,65+30,75+31,18+31,47+30,85+31,47+34,39+34,87
Verschuldungsgrad (%)
–––+288,22+283,93+237,24+225,21+220,70+217,78+224,13+217,80+190,79+186,78
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+2.048,58+2.498,37+1.559,43+1.711,05+1.885,50+1.402,42+1.482,27+1.238,10+966,89+1.398,64
Bilanzierungsmethode
–––US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––18,51 Mrd.18,47 Mrd.18,93 Mrd.25,64 Mrd.27,46 Mrd.26,04 Mrd.24,18 Mrd.18,09 Mrd.17,58 Mrd.15,38 Mrd.14,22 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––2,711,812,383,173,333,232,442,582,292,04
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––2,65 Mio.1,86 Mio.2,66 Mio.2,98 Mio.2,80 Mio.2,94 Mio.2,26 Mio.2,17 Mio.1,98 Mio.1,79 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––7,9416,017,028,999,069,797,167,006,516,50
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+18,15+13,82+19,54+19,90+18,90+23,57+21,12+25,86+28,47+17,90
EBIT-Marge
–––+19,16+4,46+20,47+21,75+23,74+20,33+21,39+25,76+24,90+22,65
EBITDA-Marge
–––+34,09+11,31+33,84+35,29+36,75+33,01+34,08+36,90+35,20+31,31
Eigenkapitalrendite
–––+5,29-3,05+8,90+8,19+8,38+7,02+8,76+8,67+8,55+8,24
Gesamtkapitalrendite
–––+3,33+0,82+3,95+3,75+3,83+3,56+4,00+3,92+4,21+4,10
Cashflow / ROI
0,000,000,00+3,62+2,96+4,51+4,05+3,65+4,89+4,67+5,54+6,79+4,66
Steuerquote
–––+34,14-58,06+24,31+21,89+22,21+22,98+21,74+36,77+36,88+37,87
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Eversource Energy

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
51,02 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
51,70 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
51,67 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
53,87 EUR
RSL - 30T
0,95
RSL - 250T
0,92
Vola - 30T
34,71
Vola - 250T
24,51
Momentum - 30T
0,92
Momentum - 250T
0,94
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
S&P 500
0,440,240,530,53+0,99 %+1,52 %-9,39 %
ATX
0,350,200,340,34-8,99 %+1,62 %-17,18 %
MSCI World
0,630,340,590,59-1,03 %-0,27 %-10,73 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche-3,59 %59,08 EUR
-1,68 %55,56 EUR
+4,38 %
1 Monat-7,47 %63,50 EUR
-9,28 %52,28 EUR
+10,02 %
6 Monate-14,74 %67,23 EUR
-15,70 %52,28 EUR
+10,02 %
1 Jahr-5,55 %69,01 EUR
-18,77 %52,28 EUR
+10,02 %
3 Jahre-39,44 %94,41 EUR
-62,48 %52,03 EUR
+10,46 %
5 Jahre-35,34 %96,66 EUR
-66,35 %52,03 EUR
+10,46 %
7 Jahre-4,80 %99,42 EUR
-71,10 %52,03 EUR
+10,46 %
10 Jahre+13,65 %99,42 EUR
-71,10 %44,64 EUR
+23,17 %

TheScreener-Ratings zu Eversource Energy

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose0,10Analysten neutral, zuvor positiv (seit 03.01.2025)
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 03.01.2025 bei einem Kurs von 57,31 USD eingesetzt.
BewertungUnterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendNegative Tendenz seit dem 04.04.2025
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance-1,29 %⚠ Unter Druck (vs. SP500)
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,29% hinter dem SP500 zurück.
KGV10,78Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE1,25+27,91% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +27,91%.
Dividenden-Rendite+5,33 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +57,42% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+8,12 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD21,09Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Eversource Energy ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen15Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)2/4
Zwei Sterne seit dem 11.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,27% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,54%.
Beta0,26 %Geringe Anfälligkeit vs. SP500
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,26% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage20,58 %Schwache Korrelation mit dem SP500
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)
Mittel
Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Eversource Energy Aktie

Klima: 29 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 40,7 %100 %
Treibhausgasemission 9,7-fach< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 475-fach< 100 % CO₂
Abfallrecycling 48,8 %75 %
Gesellschaft: 64 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung 48,0 %80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt 134-fach< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation 7,0 %< 10 %
Diskriminierung erfüllt 3 4 Kriterien
Gender: 13 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 20,0 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management ––
Gläserne Decke ––
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden