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Aktie • Baumaterial und -komponenten

Grafton Group Kennzahlen

WKN
ISIN
Land
Irland 🇮🇪
Ticker
•
WKN
Land
Irland 🇮🇪
ISIN
Ticker
•
•
890,700 GBp
-6,000 GBp-0,67 %
Geld
890,700 GBp
(44 Stk.)
Brief
895,000 GBp
(3.333 Stk.)
Tagesvolumen
133.249 Stk.
Tagesspanne
880,500  –  897,100 GBp
52W-Spanne
790,900  –  1.097,000 GBp
Marktkapitalisierung
2,00 Mrd. EUR
Dividendenrendite
4,21 %
KGV
14,70
Gewinn pro Aktie
0,70 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
46 %

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
0,890,790,700,710,811,031,650,520,580,730,620,460,48
KGV
11,6513,0214,7015,7913,128,848,6620,4917,3310,1814,8913,9317,81
Gewinnwachstum (%)
+10,17+13,70-0,81-12,51-22,10-37,35+216,14-10,03-20,78+17,31+36,38-4,95+20,92
PEG
–+1,11+1,14-58,59-1,05-0,40-0,23+0,09-1,73-0,49+0,86+0,38-3,59
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
0,480,450,440,430,420,380,350,310,080,210,180,160,14
Dividendenrendite (%)
4,614,384,213,853,944,182,472,920,752,791,932,501,69
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––1,581,671,161,16–1,140,870,910,720,56
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
8,319,0810,227,136,578,1812,386,958,848,5710,218,8915,36
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in GBP
–––2,28 Mrd.2,32 Mrd.2,30 Mrd.2,11 Mrd.2,51 Mrd.2,67 Mrd.2,95 Mrd.2,72 Mrd.2,51 Mrd.2,21 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––-1,59+0,77+9,08-15,91-6,11-9,50+8,72+8,32+13,35+6,26
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––264.239,14298.357,60296.072,87280.787,66264.093,02264.441,62262.975,83241.876,00241.910,35232.822,00
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––––––––––––
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––1,191,131,011,721,511,521,181,621,231,77
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in GBP
–––2,75 Mrd.2,81 Mrd.2,99 Mrd.2,95 Mrd.2,98 Mrd.2,88 Mrd.2,31 Mrd.2,19 Mrd.2,02 Mrd.1,88 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+58,00+59,00+58,44+58,23+49,19+47,34+56,14+53,72+53,00+52,92
Verschuldungsgrad (%)
–––+72,42+69,50+71,11+71,74+103,29+111,26+78,14+86,14+88,66+88,96
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+427,76+387,42+549,15+515,69+477,95+646,43+565,25+541,61+645,86+777,34
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––2,02 Mrd.2,21 Mrd.2,17 Mrd.2,07 Mrd.3,42 Mrd.–2,40 Mrd.1,78 Mrd.2,21 Mrd.1,51 Mrd.2,02 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––0,840,810,781,400,000,770,520,700,520,79
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––221.112,60241.234,03229.492,89393.471,670,00204.847,11136.706,03170.166,98125.896,54183.948,10
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––6,656,064,727,67–6,616,529,448,3010,95
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+11,84+12,81+9,82+11,34+12,64+8,78+6,07+6,88+5,85+5,13
EBIT-Marge
–––+6,68+7,90+11,45+12,82+6,32+7,42+6,31+5,85+4,75+5,72
EBITDA-Marge
–––+12,58+13,33+16,43+18,27+11,15+11,72+7,97+7,45+6,27+7,21
Eigenkapitalrendite
–––+7,64+8,98+11,95+12,03+7,33+10,56+11,60+10,87+8,74+9,79
Gesamtkapitalrendite
–––+5,28+6,15+7,67+7,71+4,49+5,93+6,77+6,07+4,94+5,56
Cashflow / ROI
0,000,000,00+9,82+10,58+7,57+8,10+10,63+8,15+7,76+8,54+7,28+6,06
Steuerquote
–––+20,00+18,96+17,11+17,19+18,98+16,63+17,05+17,24+18,49+19,80
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Grafton Group

Risiko- und TrendkennzahlenEinstellungen
Gl. Durchschn. - 20T
10,24 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
10,34 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
10,86 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
10,70 EUR
RSL - 30T
1,00
RSL - 250T
0,94
Vola - 30T
15,43
Vola - 250T
26,83
Momentum - 30T
0,95
Momentum - 250T
0,84
Benchmark-VergleichEinstellungen
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
MSCI World
0,740,370,370,37+2,27 %-4,62 %-28,78 %
EURO STOXX 50
0,380,720,330,33+1,10 %-4,77 %-25,81 %
STOXX Europe 600
0,490,920,280,28+0,08 %-4,78 %-23,18 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+1,57 %897,10 EUR
-0,72 %865,00 EUR
+2,89 %
1 Monat-2,57 %943,10 EUR
-5,88 %865,00 EUR
+2,89 %
6 Monate+3,91 %1.035,60 EUR
-16,27 %790,90 EUR
+11,20 %
1 Jahr-14,04 %1.097,00 EUR
-23,16 %790,90 EUR
+11,20 %
3 Jahre+19,94 %1.097,00 EUR
-23,16 %621,90 EUR
+30,18 %
5 Jahre+26,07 %1.425,00 EUR
-59,99 %621,90 EUR
+30,18 %
7 Jahre+14,71 %1.425,00 EUR
-59,99 %356,00 EUR
+60,03 %
10 Jahre+31,27 %1.425,00 EUR
-59,99 %356,00 EUR
+60,03 %

TheScreener-Ratings zu Grafton Group

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose0,10Analysten neutral, zuvor positiv (seit 09.05.2025)
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 09.05.2025 bei einem Kurs von 987,20 GBp eingesetzt.
BewertungUnterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendNegative Tendenz seit dem 11.07.2025
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance-4,95 %⚠ Unter Druck (vs. STOXX600)
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -4,95% hinter dem STOXX600 zurück.
KGV10,46Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE1,31+31,48% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +31,48%.
Dividenden-Rendite+4,32 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +45,14% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+9,43 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD2,32Mittlerer Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Grafton Group ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen6Nur von wenigen Analysten verfolgt
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)2/4
Zwei Sterne seit dem 11.07.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,25%.
Beta0,81 %Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,81% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage44,98 %Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600
+44,98% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Mittel
Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Grafton Group Aktie

Klima: 51 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 21,4 %100 %
Treibhausgasemission 81,0 %< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette –< 100 % CO₂
Abfallrecycling 61,4 %75 %
Gesellschaft: 37 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung ––
CEO-/Mitarbeitergehalt 62-fach< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation ––
Diskriminierung erfüllt 4 4 Kriterien
Gender: 49 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 38,5 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management 15,0 %40 %
Gläserne Decke 53,6 %90 %
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden
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