Aktie • Metallverarbeitung
Morgan Advanced Materials Kennzahlen
- WKN
- 857412
- ISIN
- GB0006027295
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- Ticker
- MGAM • MGJ
- WKN
- 857412
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- ISIN
- GB0006027295
- Ticker
- MGAM • MGJ
•
198,600 GBp
+2,600 GBp+1,33 %
Geld
199,400 GBp
(5.642 Stk.)
Brief
201,000 GBp
(3.682 Stk.)
Tagesvolumen
696.274 Stk.
Tagesspanne
194,000 – 200,000 GBp
52W-Spanne
167,016 – 320,000 GBp
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,35 | 0,30 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,36 | 0,30 | -0,09 | 0,30 | 0,19 | 0,43 | 0,21 | 0,14 |
KGV | 7,51 | 8,60 | 12,11 | 15,39 | 17,07 | 10,16 | 13,86 | – | 12,35 | 16,26 | 8,93 | 15,53 | 20,81 |
Gewinnwachstum (%) | +19,78 | +50,71 | -3,20 | +6,63 | -46,45 | +19,69 | – | – | +58,64 | -57,14 | +105,43 | +54,62 | +340,74 |
PEG | +1,83 | +0,59 | +0,30 | +2,87 | +2,58 | -0,22 | +0,70 | – | -0,09 | +0,28 | -0,16 | +0,15 | +0,38 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Dividendenrendite (%) | 5,78 | 5,51 | 5,38 | 4,48 | 4,23 | 3,81 | 2,53 | 1,77 | 1,26 | 4,17 | 3,26 | 3,85 | 4,44 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,47 | 0,33 | 0,08 | 0,43 | 0,45 | 0,50 | 0,40 | 0,24 | 0,35 | 0,36 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,11 | 4,65 | 4,66 | 6,75 | 9,88 | 43,84 | 9,70 | 8,01 | 7,32 | 7,63 | 16,03 | 9,43 | 7,94 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in GBP | – | – | – | 1,10 Mrd. | 1,11 Mrd. | 1,11 Mrd. | 950,50 Mio. | 910,70 Mio. | 1,05 Mrd. | 1,03 Mrd. | 1,02 Mrd. | 989,20 Mio. | 911,80 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -1,26 | +0,23 | +17,00 | +4,37 | -13,23 | +1,51 | +1,21 | +3,27 | +8,49 | -1,07 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 149.105,32 | 147.267,59 | 149.398,60 | 139.967,22 | 140.105,82 | 140.824,26 | 134.947,45 | 133.328,97 | 127.361,86 | 118.889,03 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 1,43 | 1,45 | 1,57 | 1,26 | 0,82 | 1,09 | 0,94 | 0,78 | 0,49 | 0,60 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,18 | 2,24 | 2,30 | 3,28 | 4,38 | 3,34 | 3,22 | 4,94 | 6,76 | 4,72 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in GBP | – | – | – | 1,08 Mrd. | 1,03 Mrd. | 1,03 Mrd. | 925,40 Mio. | 945,00 Mio. | 1,01 Mrd. | 964,50 Mio. | 929,70 Mio. | 1,07 Mrd. | 857,00 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +39,19 | +42,26 | +45,57 | +41,99 | +29,39 | +35,19 | +33,34 | +29,41 | +19,51 | +26,02 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +155,14 | +136,64 | +119,46 | +138,14 | +240,30 | +184,17 | +199,91 | +240,05 | +412,66 | +284,30 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +568,77 | +724,51 | +2.726,70 | +505,46 | +602,80 | +524,90 | +649,39 | +1.086,59 | +996,30 | +712,36 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 723,27 Mio. | 885,41 Mio. | 928,03 Mio. | 1,03 Mrd. | 1,18 Mrd. | 1,02 Mrd. | 1,04 Mrd. | 863,76 Mio. | 1,11 Mrd. | 936,61 Mio. | 811,91 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,70 | 0,72 | 0,81 | 1,08 | 0,97 | 0,86 | 0,73 | 0,94 | 0,82 | 0,78 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 104.424,10 | 106.743,99 | 120.624,95 | 150.721,93 | 136.599,47 | 121.440,10 | 98.154,31 | 125.789,80 | 104.989,67 | 92.167,80 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 5,23 | 6,00 | 4,93 | 6,58 | 20,36 | 5,26 | 5,30 | 5,10 | 5,93 | 6,79 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +10,53 | +7,39 | +1,85 | +11,17 | +12,16 | +11,82 | +9,58 | +5,91 | +8,73 | +9,76 |
EBIT-Marge | – | – | – | +9,36 | +8,24 | +12,53 | +11,73 | -0,48 | +11,58 | +9,92 | +14,80 | +10,13 | +7,67 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +13,39 | +12,08 | +16,38 | +16,36 | +4,79 | +16,39 | +13,72 | +18,51 | +13,91 | +11,42 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +11,81 | +10,67 | +18,48 | +17,52 | -8,82 | +20,24 | +17,72 | +39,36 | +25,07 | +15,20 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +6,57 | +6,25 | +9,33 | +8,27 | -1,51 | +8,54 | +6,93 | +13,45 | +6,31 | +5,55 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10,69 | +7,97 | +2,00 | +11,48 | +11,71 | +12,35 | +10,26 | +6,50 | +8,08 | +10,39 |
Steuerquote | – | – | – | +30,61 | +28,53 | +27,36 | +27,14 | -50,36 | +27,38 | +32,62 | +16,15 | +33,68 | +35,60 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Morgan Advanced Materials
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 2,59 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 2,58 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 2,41 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 2,68 EUR |
RSL - 30T | 0,87 |
RSL - 250T | 0,80 |
Vola - 30T | 49,73 |
Vola - 250T | 34,72 |
Momentum - 30T | 0,90 |
Momentum - 250T | 0,63 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 4,02 | 1,04 | 0,63 | 0,63 | -15,17 % | -14,85 % | -48,72 % | |
| 0,47 | 0,78 | 0,15 | 0,15 | -13,11 % | -11,03 % | -52,32 % | |
| 1,22 | 0,54 | 0,22 | 0,22 | -15,46 % | -12,26 % | -58,35 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -15,52 % | 231,00 EUR | -16,31 % | 167,02 EUR | +15,90 % |
| 1 Monat | -11,51 % | 235,50 EUR | -18,58 % | 167,02 EUR | +15,90 % |
| 6 Monate | -25,05 % | 279,00 EUR | -40,48 % | 167,02 EUR | +15,90 % |
| 1 Jahr | -37,28 % | 320,00 EUR | -61,13 % | 167,02 EUR | +15,90 % |
| 3 Jahre | -35,21 % | 347,00 EUR | -74,72 % | 167,02 EUR | +15,90 % |
| 5 Jahre | -14,22 % | 418,00 EUR | -110,47 % | 167,02 EUR | +15,90 % |
| 7 Jahre | -46,01 % | 418,00 EUR | -110,47 % | 167,02 EUR | +15,90 % |
| 10 Jahre | -44,59 % | 418,00 EUR | -110,47 % | 167,02 EUR | +15,90 % |
TheScreener-Ratings zu Morgan Advanced Materials
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 29.04.2025 bei einem Kurs von 195,80 GBp eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 13.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +1,06 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +1,06% geschlagen. | |
| KGV | 7,17 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 2,03 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +5,40 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +38,73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +9,19 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,84 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Morgan Advanced Materials ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 27.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,58%. | ||
| Beta | 1,04 % | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,04% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 49,46 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +49,46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.