Aktie • Energieversorger
Naturgy Energy Group Kennzahlen
- WKN
- 853598
- ISIN
- ES0116870314
- Land
- Spanien 🇪🇸
- Ticker
- NTGY • GAN
- WKN
- 853598
- Land
- Spanien 🇪🇸
- ISIN
- ES0116870314
- Ticker
- NTGY • GAN
•
27,280 EUR
-0,120 EUR-0,44 %
Tagesvolumen
310.659 Stk.
Tagesspanne
27,280 – 27,540 EUR
52W-Spanne
21,640 – 27,900 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,82 | 1,86 | 1,99 | 1,98 | 2,07 | 1,72 | 1,26 | -0,36 | 1,43 | -2,83 | 1,36 | 1,35 | 1,57 |
KGV | 15,08 | 14,71 | 13,76 | 11,81 | 13,04 | 14,13 | 22,72 | – | 15,66 | – | 14,15 | 13,27 | 11,98 |
Gewinnwachstum (%) | -4,15 | -8,01 | +5,31 | -4,35 | +20,35 | +36,51 | – | – | – | – | +0,74 | -14,01 | +7,53 |
PEG | +36,21 | -5,97 | -2,14 | +22,06 | -3,00 | +0,69 | +0,62 | – | -0,13 | – | -0,05 | +17,91 | -0,86 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,90 | 1,76 | 1,68 | 1,30 | 1,13 | 0,97 | 0,97 | 1,17 | 1,11 | 1,05 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
Dividendenrendite (%) | 6,94 | 6,44 | 6,13 | 5,54 | 4,20 | 4,00 | 3,40 | 6,15 | 4,95 | 4,73 | 4,21 | 4,52 | 4,31 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 4,16 | 5,05 | 4,41 | 1,04 | 3,57 | 4,09 | 2,88 | 2,77 | 3,37 | 3,50 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 8,40 | 8,20 | 7,96 | 5,63 | 5,34 | 5,51 | 27,48 | 5,32 | 5,45 | 7,71 | 6,96 | 5,31 | 5,38 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 19,27 Mrd. | 22,62 Mrd. | 33,97 Mrd. | 22,14 Mrd. | 15,35 Mrd. | 23,04 Mrd. | 24,34 Mrd. | 23,31 Mrd. | 23,18 Mrd. | 26,02 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -14,81 | -33,41 | +53,41 | +44,28 | -33,38 | -5,36 | +4,43 | +0,53 | -10,88 | +5,15 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,83 Mio. | 3,29 Mio. | 4,78 Mio. | 3,01 Mio. | 1,64 Mio. | 1,94 Mio. | 1,92 Mio. | 1,52 Mio. | 1,34 Mio. | 1,30 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,37 | 2,75 | 3,08 | 4,67 | 2,27 | 2,06 | 2,01 | 1,31 | 1,18 | 1,31 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 40,84 Mrd. | 37,89 Mrd. | 40,39 Mrd. | 38,25 Mrd. | 39,55 Mrd. | 41,14 Mrd. | 40,63 Mrd. | 47,32 Mrd. | 47,11 Mrd. | 48,13 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +33,86 | +38,03 | +30,66 | +31,00 | +36,67 | +42,30 | +44,90 | +46,23 | +48,36 | +47,10 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +195,31 | +162,96 | +226,15 | +222,59 | +172,69 | +136,41 | +122,73 | +116,32 | +106,78 | +112,33 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +676,55 | +483,49 | +660,21 | +2.636,56 | +729,69 | +590,33 | +777,13 | +919,29 | +720,86 | +727,51 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 23,91 Mrd. | 22,46 Mrd. | 25,94 Mrd. | 23,36 Mrd. | 27,51 Mrd. | 18,22 Mrd. | 22,04 Mrd. | 22,28 Mrd. | 19,26 Mrd. | 17,92 Mrd. | 18,83 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,17 | 1,15 | 0,69 | 1,24 | 1,19 | 0,96 | 0,92 | 0,83 | 0,77 | 0,72 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 3,30 Mio. | 3,77 Mio. | 3,28 Mio. | 3,73 Mio. | 1,95 Mio. | 1,86 Mio. | 1,75 Mio. | 1,25 Mio. | 1,04 Mio. | 944.288,61 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 4,34 | 5,18 | 5,12 | 7,38 | 9,11 | 4,89 | 5,68 | 4,95 | 3,71 | 3,68 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +20,72 | +21,47 | +12,49 | +4,52 | +22,37 | +17,46 | +11,84 | +11,88 | +14,56 | +13,45 |
EBIT-Marge | – | – | – | +18,85 | +15,73 | +9,35 | +10,30 | +3,41 | +12,59 | -8,56 | +9,42 | +13,25 | +12,78 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +26,85 | +22,16 | +13,42 | +16,82 | +13,03 | +19,57 | +16,12 | +16,69 | +20,83 | +19,67 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +13,91 | +13,78 | +13,50 | +9,25 | -2,56 | +8,05 | -15,41 | +4,26 | +5,82 | +6,58 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +6,59 | +7,34 | +6,18 | +4,42 | +0,61 | +5,40 | -4,98 | +3,66 | +4,77 | +5,21 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +9,78 | +12,82 | +10,50 | +2,62 | +8,68 | +9,77 | +7,09 | +5,85 | +7,16 | +7,27 |
Steuerquote | – | – | – | +27,08 | +26,02 | +28,83 | +20,97 | -26,39 | +21,67 | +27,31 | +13,45 | +19,07 | +24,21 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Naturgy Energy Group
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 27,00 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 27,06 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 26,44 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 25,24 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,10 |
Vola - 30T | 28,03 |
Vola - 250T | 19,31 |
Momentum - 30T | 1,01 |
Momentum - 250T | 1,19 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,49 | 0,50 | 0,21 | 0,21 | +1,13 % | -6,99 % | -16,01 % | |
| 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,08 | +2,92 % | -3,60 % | -9,11 % | |
| 0,11 | 0,29 | 0,06 | 0,06 | +1,74 % | -1,29 % | +8,25 % | |
| 0,54 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | -0,61 % | -2,01 % | +3,49 % | |
| 0,06 | 0,42 | 0,02 | 0,02 | +0,57 % | -1,57 % | +11,22 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,07 % | 27,64 EUR | -1,32 % | 27,10 EUR | +0,66 % |
| 1 Monat | -0,80 % | 27,90 EUR | -2,27 % | 25,62 EUR | +6,09 % |
| 6 Monate | +8,43 % | 27,90 EUR | -2,27 % | 23,30 EUR | +14,59 % |
| 1 Jahr | +18,20 % | 27,90 EUR | -2,27 % | 21,64 EUR | +20,67 % |
| 3 Jahre | -7,78 % | 29,30 EUR | -7,40 % | 19,51 EUR | +28,48 % |
| 5 Jahre | +69,92 % | 30,05 EUR | -10,15 % | 15,67 EUR | +42,58 % |
| 7 Jahre | +17,64 % | 30,05 EUR | -10,15 % | 13,81 EUR | +49,40 % |
| 10 Jahre | +50,64 % | 30,05 EUR | -10,15 % | 13,81 EUR | +49,40 % |
TheScreener-Ratings zu Naturgy Energy Group
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 15.08.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 15.08.2025 bei einem Kurs von 27,08 EUR eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 15.08.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +1,10 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +1,10% geschlagen. | |
| KGV | 14,45 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,82 | +9,63% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +9,63% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +6,44 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +93,11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +5,42 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 27,79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Naturgy Energy Group ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 26.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,16% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,99%. | ||
| Beta | 0,22 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,22% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 19,81 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Naturgy Energy Group Aktie
| Klima: 32 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 29,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 329-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 2.928-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 95,4 % | 75 % |
| Gesellschaft: 49 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 67,8 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 87-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 52 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 21,4 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 36,2 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 54,9 % | 90 % |