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Aktie • Einzelhandel

Tesco Kennzahlen

WKN: A2QQMK
A2QQMK

ISIN: GB00BLGZ9862
GB00BLGZ9862

Land: Großbritannien 🇬🇧

Ticker: TSCO
TSCO
• TCO0
TCO0

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27.08.2025, 17:35:16 •

427,100 GBp

-4,900 GBp-1,13 %

Geld

426,300 GBp

(2.868 Stk.)

Brief

426,500 GBp

(1.898 Stk.)

Tagesvolumen

13.728.763 Stk.

Tagesspanne

424,200 – 432,500 GBp

52W-Spanne

310,300 – 432,900 GBp

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

NEU:Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	0,38	0,34	0,27	0,19	0,12	0,22	0,93	0,15	0,20	0,22	-0,01	0,06	-1,03
KGV	12,86	14,42	17,86	21,93	28,80	11,56	3,58	18,23	14,71	10,13	–	43,09	–
Gewinnwachstum (%)	+10,56	+11,50	+42,11	+66,57	-48,04	-76,07	+538,81	-26,84	-7,59	+19,15	+76,00	+144,57	-70,70
PEG	+1,17	+1,19	+0,75	+0,52	+0,43	-0,24	-0,05	+0,03	-0,55	-1,33	–	-0,35	–

Dividende	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	0,19	0,18	0,16	0,14	0,13	0,13	0,12	0,13	0,08	0,04	0,00	0,00	0,02
Dividendenrendite (%)	3,97	3,60	3,22	3,30	3,77	4,88	3,46	5,02	2,87	2,00	0,00	0,00	0,98

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	0,56	0,71	0,63	0,60	0,10	0,01	0,24	0,34	0,29	0,31	0,10
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	7,07	7,62	9,25	6,43	5,69	4,56	34,40	182,27	9,68	4,29	6,52	6,12	14,10

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in GBP	–	–	69,92 Mrd.	68,19 Mrd.	65,76 Mrd.	61,34 Mrd.	57,89 Mrd.	64,76 Mrd.	63,91 Mrd.	57,49 Mrd.	55,92 Mrd.	54,43 Mrd.	62,28 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	+2,54	+3,69	+7,20	+5,97	-10,61	+1,33	+11,17	+2,81	+2,73	-12,61	-2,00
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	239.781,83	233.654,16	227.781,88	204.561,56	182.603,64	182.035,00	160.432,41	148.959,08	138.636,59	130.372,08	–

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	2,01	1,93	1,95	2,38	1,86	2,00	2,23	1,87	1,15	1,55	1,27
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	2,44	2,19	1,72	1,08	1,80	1,33	1,31	1,17	2,09	1,54	1,35

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in GBP	–	–	38,89 Mrd.	47,04 Mrd.	46,13 Mrd.	49,35 Mrd.	45,78 Mrd.	52,30 Mrd.	49,05 Mrd.	44,86 Mrd.	45,85 Mrd.	43,90 Mrd.	44,21 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	+29,98	+24,79	+26,49	+31,67	+26,88	+25,30	+30,20	+23,26	+13,94	+19,60	+15,99
Verschuldungsgrad (%)	–	–	+233,59	+303,46	+277,54	+215,79	+271,97	+295,30	+231,17	+329,88	+617,57	+410,16	+525,29
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	+856,62	+863,56	+891,04	+889,32	+5.229,84	+39.868,37	+1.690,72	+1.204,55	+1.917,54	+1.626,64	+5.494,53
Bilanzierungsmethode	–	–	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Geschäftsjahresende	–	–	28.02.2025	29.02.2024	28.02.2023	28.02.2022	28.02.2021	29.02.2020	28.02.2019	28.02.2018	28.02.2017	29.02.2016	28.02.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	31,87 Mrd.	28,40 Mrd.	23,44 Mrd.	18,84 Mrd.	25,40 Mrd.	26,06 Mrd.	28,74 Mrd.	21,41 Mrd.	19,71 Mrd.	19,45 Mrd.	14,00 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	0,40	0,36	0,31	0,27	0,38	0,35	0,39	0,32	0,31	0,31	0,19
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	94.745,56	84.339,93	70.372,04	54.462,70	69.450,21	63.491,63	62.531,99	48.079,98	42.357,06	40.365,55	–
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	6,10	5,43	6,25	3,73	6,78	5,18	7,58	6,28	8,42	8,46	-2,78

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	+4,55	+6,01	+5,79	+6,18	+1,11	+0,15	+3,17	+4,97	+3,68	+3,99	+1,09
EBIT-Marge	–	–	+3,94	+4,17	+2,36	+4,34	+2,55	+3,40	+2,99	+2,89	+1,30	+1,21	-9,49
EBITDA-Marge	–	–	+6,48	+6,65	+4,95	+7,14	+5,61	+6,73	+5,14	+5,14	+3,63	+3,66	-7,00
Eigenkapitalrendite	–	–	+13,72	+15,10	+6,17	+9,73	+5,83	+7,05	+8,93	+9,49	+1,13	+2,61	-80,53
Gesamtkapitalrendite	–	–	+6,15	+5,50	+3,04	+4,40	+3,08	+3,56	+3,30	+3,17	+1,30	+1,66	-11,65
Cashflow / ROI	0,00	0,00	+8,17	+8,71	+8,25	+7,68	+1,40	+0,19	+4,13	+6,37	+4,49	+4,94	+1,53
Steuerquote	–	–	+27,53	+23,00	+24,90	+25,27	+13,02	+29,30	+21,60	+23,47	+34,52	-29,51	+10,33

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Tesco

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	4,87 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	4,87 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	4,53 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	4,37 EUR
RSL - 30T	1,01
RSL - 250T	1,14
Vola - 30T	15,59
Vola - 250T	22,31
Momentum - 30T	1,05
Momentum - 250T	1,21

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
FTSE 100	1,10	0,31	0,48	0,48	+0,33 %	-1,81 %	+10,53 %
EURO STOXX 50	-0,15	-0,13	-0,15	-0,15	+1,79 %	-0,82 %	+11,49 %
MSCI World	-0,26	-0,03	-0,16	-0,16	-0,56 %	-1,53 %	+6,74 %
STOXX Europe 600	-0,13	0,01	-0,08	-0,08	+0,62 %	-1,10 %	+14,46 %
STOXX Europe 600 Retail	-0,14	0,09	-0,11	-0,11	+0,43 %	+0,11 %	+28,00 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	-0,02 %	432,90 EUR 26.08.2025	-1,36 %	424,20 EUR 27.08.2025	+0,68 %
1 Monat	-0,33 %	432,90 EUR 26.08.2025	-1,36 %	406,90 EUR 08.08.2025	+4,73 %
6 Monate	+12,57 %	432,90 EUR 26.08.2025	-1,36 %	310,30 EUR 10.04.2025	+27,35 %
1 Jahr	+21,44 %	432,90 EUR 26.08.2025	-1,36 %	310,30 EUR 10.04.2025	+27,35 %
3 Jahre	+69,01 %	432,90 EUR 26.08.2025	-1,36 %	194,35 EUR 13.10.2022	+54,50 %
5 Jahre	+92,47 %	432,90 EUR 26.08.2025	-1,36 %	194,35 EUR 13.10.2022	+54,50 %
7 Jahre	+67,75 %	432,90 EUR 26.08.2025	-1,36 %	187,05 EUR 28.12.2018	+56,20 %
10 Jahre	+123,09 %	432,90 EUR 26.08.2025	-1,36 %	137,00 EUR 07.01.2016	+67,92 %

TheScreener-Ratings zu Tesco

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 03.06.2025 bei einem Kurs von 390,00 GBp eingesetzt.
Bewertung			Unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Positive Tendenz seit dem 18.04.2025	Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance	-3,07 %		⚠ Unter Druck (vs. STOXX600)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,07% hinter dem STOXX600 zurück.
KGV	12,67		Erwartetes KGV für 2028	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
G/PE	1,10		+18,43% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +18,43%.
Dividenden-Rendite	+3,41 %		Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +43,22% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+10,57 %		Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	37,17		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Tesco ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	13		Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			3/4	Drei Sterne seit dem 22.08.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,10% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,94%.
Beta			Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,00% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	-0,25 %		Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.
Risiko (Gesamt)			Mittel	Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Tesco Aktie

Klima
33 %
Gesellschaft
21 %
Gender
57 %

Klima: 33 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	–	100 %
Treibhausgasemission	1,3-fach	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	1,8-fach	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	–	–

Gesellschaft: 21 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	–	–
CEO-/Mitarbeitergehalt	431-fach	< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	–	–
Diskriminierung	erfüllt 3	4 Kriterien

Gender: 57 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	36,0 %	40 %
Gender Pay Gap	–	–
Frauen im Management	30,0 %	40 %
Gläserne Decke	57,7 %	90 %

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Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
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