Aktie • Touristik und Freizeit
GYM Group Kennzahlen
- WKN
- A143NH
- ISIN
- GB00BZBX0P70
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- Ticker
- GYM • 4GY
- WKN
- A143NH
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- ISIN
- GB00BZBX0P70
- Ticker
- GYM • 4GY
•
147,000 GBp
+1,000 GBp+0,68 %
Geld
147,000 GBp
(495 Stk.)
Brief
148,800 GBp
(6.076 Stk.)
Tagesvolumen
15.208 Stk.
Tagesspanne
142,602 – 148,000 GBp
52W-Spanne
110,000 – 174,212 GBp
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | -0,06 | -0,13 | -0,25 | -0,27 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | -0,23 |
KGV | 29,75 | 40,80 | 73,86 | 59,70 | – | – | – | – | 111,66 | 50,68 | 39,43 | 37,88 | – |
Gewinnwachstum (%) | +29,05 | +100,00 | -16,67 | – | -56,88 | -47,34 | -10,39 | – | -51,85 | -3,57 | +24,44 | – | +171,43 |
PEG | – | +1,10 | +0,91 | -2,73 | – | – | – | – | -0,11 | -0,98 | -11,38 | +1,56 | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,47 | 0,54 | 0,59 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,60 | 0,50 | 0,42 | 0,25 | 0,10 | 0,60 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,10 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,88 | 4,71 | 5,05 | 3,07 | 2,53 | 3,07 | 11,77 | 25,44 | 5,81 | 10,03 | 10,13 | 8,39 | 11,10 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in GBP | – | – | – | 226,30 Mio. | 204,00 Mio. | 172,90 Mio. | 106,00 Mio. | 80,47 Mio. | 153,13 Mio. | 123,88 Mio. | 91,38 Mio. | 73,54 Mio. | 59,98 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +10,93 | +17,99 | +63,11 | +31,73 | -47,45 | +23,61 | +35,57 | +24,26 | +22,61 | +31,88 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | 47.950,58 | 87.640,22 | 244.146,14 | 294.591,50 | 310.486,37 | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 1,02 | 1,11 | 1,29 | 1,29 | 1,12 | 1,06 | 1,00 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,00 | 1,48 | 1,45 | 2,97 | 2,33 | 2,66 | 2,51 | 2,33 | 1,91 | 2,45 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in GBP | – | – | – | 585,60 Mio. | 571,50 Mio. | 595,60 Mio. | 564,70 Mio. | 532,49 Mio. | 513,12 Mio. | 256,36 Mio. | 205,94 Mio. | 158,95 Mio. | 143,19 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +22,47 | +22,40 | +22,50 | +26,93 | +29,00 | +29,26 | +58,45 | +58,70 | +71,90 | +75,74 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +344,98 | +346,48 | +344,48 | +271,27 | +244,78 | +241,71 | +71,08 | +70,36 | +39,08 | +32,04 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +505,57 | +588,98 | +731,54 | +1.112,13 | +2.809,07 | +517,80 | +289,23 | +303,92 | +171,01 | +307,82 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 301,93 Mio. | 315,35 Mio. | 225,43 Mio. | 231,00 Mio. | 537,67 Mio. | 428,56 Mio. | 474,92 Mio. | 448,19 Mio. | 335,78 Mio. | 259,38 Mio. | 314,81 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,17 | 0,93 | 1,13 | 4,28 | 4,49 | 2,61 | 3,05 | 3,10 | 2,97 | 4,42 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | 215.248,71 | 229.100,05 | 744.507,41 | 912.436,61 | 923.052,68 | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 3,19 | 2,70 | 3,46 | 18,20 | 22,09 | 6,02 | 11,26 | 11,02 | 10,01 | 29,06 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +39,68 | +36,91 | +36,50 | +35,00 | +16,72 | +45,77 | +29,73 | +30,63 | +35,51 | +18,82 |
EBIT-Marge | – | – | – | +10,21 | +6,32 | -1,79 | -26,04 | -40,49 | +14,19 | +9,52 | +11,06 | +10,47 | -6,81 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +36,81 | +34,51 | +32,50 | +23,49 | +20,32 | +43,42 | +27,09 | +28,11 | +29,69 | +15,22 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +3,34 | -6,56 | -14,40 | -23,27 | -23,55 | +2,39 | +4,81 | +5,93 | +4,99 | -10,58 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,35 | +2,29 | -0,50 | -3,33 | -4,08 | +3,73 | +3,53 | +3,93 | +4,08 | -2,21 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +15,33 | +13,18 | +10,59 | +6,57 | +2,53 | +13,66 | +14,37 | +13,59 | +16,43 | +7,88 |
Steuerquote | – | – | – | -76,00 | -1,20 | +0,52 | +19,91 | +22,94 | +42,19 | +27,70 | +21,98 | +17,82 | +7,34 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu GYM Group
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 1,73 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 1,71 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 1,63 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 1,73 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,02 |
Vola - 30T | 24,04 |
Vola - 250T | 32,07 |
Momentum - 30T | 1,05 |
Momentum - 250T | 1,19 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,40 | 0,48 | -0,12 | -0,12 | +2,71 % | -6,29 % | +10,08 % | |
| -0,29 | 0,40 | -0,18 | -0,18 | +3,55 % | -5,41 % | +8,97 % | |
| -0,20 | 0,10 | -0,12 | -0,12 | +0,75 % | -8,28 % | +3,77 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,82 % | 147,00 EUR | – | 140,00 EUR | +4,76 % |
| 1 Monat | -4,07 % | 157,60 EUR | -7,21 % | 138,80 EUR | +5,58 % |
| 6 Monate | -7,12 % | 161,80 EUR | -10,07 % | 119,00 EUR | +19,05 % |
| 1 Jahr | +16,43 % | 174,21 EUR | -18,51 % | 110,00 EUR | +25,17 % |
| 3 Jahre | -32,09 % | 223,68 EUR | -52,17 % | 81,80 EUR | +44,35 % |
| 5 Jahre | -18,44 % | 317,00 EUR | -115,65 % | 81,80 EUR | +44,35 % |
| 7 Jahre | -40,16 % | 344,50 EUR | -134,35 % | 75,00 EUR | +48,98 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu GYM Group
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.04.2025 bei einem Kurs von 133,40 GBp eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 15.04.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 15.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -4,71 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -4,71% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 21,64 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,37 | +34,05% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +34,05%. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +29,52 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,35 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist GYM Group ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 16.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,02% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,87%. | ||
| Beta | 0,48 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,48% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 22,45 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.