Aktie • Banken
Valiant Kennzahlen
- WKN
- 157770
- ISIN
- CH0014786500
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- Ticker
- VATN • VAT
- WKN
- 157770
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- ISIN
- CH0014786500
- Ticker
- VATN • VAT
•
119,800 CHF
+0,400 CHF+0,34 %
Geld
119,600 CHF
(286 Stk.)
Brief
120,000 CHF
(498 Stk.)
Tagesvolumen
3.342 Stk.
Tagesspanne
119,200 – 120,000 CHF
52W-Spanne
95,100 – 126,400 CHF
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 12,41 | 12,15 | 11,10 | 10,16 | 9,75 | 8,75 | 8,33 | 8,24 | 8,19 | 8,13 | 8,06 | 7,96 | 7,77 |
KGV | 10,21 | 10,42 | 11,40 | 11,09 | 10,45 | 12,20 | 11,71 | 11,20 | 12,83 | 14,17 | 13,96 | 13,59 | 16,21 |
Gewinnwachstum (%) | +2,11 | +9,44 | +18,55 | +4,27 | +11,34 | +5,13 | +1,04 | +0,65 | +0,66 | +0,93 | +1,21 | +2,47 | +20,93 |
PEG | – | +4,95 | +1,21 | +1,20 | +2,45 | +1,08 | +2,28 | +10,81 | +19,67 | +21,63 | +15,04 | +11,26 | +6,56 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 7,79 | 7,37 | 6,76 | 6,19 | 5,87 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 4,70 | 4,27 | 4,06 | 3,84 |
Dividendenrendite (%) | 6,16 | 5,82 | 5,34 | 5,49 | 5,77 | 5,00 | 5,48 | 5,78 | 5,08 | 4,07 | 3,80 | 3,75 | 3,05 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 12,57 | 8,61 | 35,85 | 15,92 | 10,83 | 9,68 | 9,15 | 11,49 | 10,67 | 10,64 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 8,97 | 11,83 | 2,98 | 6,12 | 8,53 | 10,85 | 12,60 | 9,80 | 10,12 | 11,77 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CHF | – | – | – | 848,47 Mio. | 780,70 Mio. | 510,43 Mio. | 455,55 Mio. | 454,68 Mio. | 463,44 Mio. | 467,40 Mio. | 473,94 Mio. | 481,12 Mio. | 514,32 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +8,68 | +52,95 | +12,05 | +0,19 | -1,89 | -0,85 | -1,38 | -1,49 | -6,46 | -5,99 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 785.555,01 | 733.622,46 | 490.889,39 | 430.357,43 | 457.464,50 | 473.413,27 | 492.543,24 | 505.935,22 | 536.669,17 | 668.743,89 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 180,98 | 174,09 | 166,79 | 162,15 | 159,60 | 156,70 | 153,22 | 148,75 | 143,83 | 139,34 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,62 | 0,58 | 0,64 | 0,60 | 0,58 | 0,67 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | 0,90 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CHF | – | – | – | 37,12 Mrd. | 36,08 Mrd. | 35,73 Mrd. | 35,56 Mrd. | 33,18 Mrd. | 29,91 Mrd. | 27,38 Mrd. | 27,56 Mrd. | 26,09 Mrd. | 25,45 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +7,21 | +7,14 | +6,91 | +6,75 | +7,12 | +7,75 | +8,28 | +8,00 | +8,15 | +8,06 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.286,55 | +1.300,90 | +1.348,05 | +1.382,45 | +1.305,45 | +1.190,02 | +1.108,05 | +1.150,29 | +1.126,40 | +1.140,51 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +18.517,53 | +26.317,37 | +6.271,07 | +14.081,29 | +19.235,84 | +19.269,34 | +18.560,03 | +14.925,15 | +15.187,71 | +14.861,25 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,00 Mrd. | 1,78 Mrd. | 1,61 Mrd. | 1,69 Mrd. | 1,54 Mrd. | 1,46 Mrd. | 1,66 Mrd. | 1,82 Mrd. | 1,78 Mrd. | 1,71 Mrd. | 1,99 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,97 | 1,93 | 3,09 | 3,17 | 3,00 | 3,35 | 3,65 | 3,51 | 3,33 | 3,62 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,54 Mio. | 1,42 Mio. | 1,52 Mio. | 1,36 Mio. | 1,37 Mio. | 1,59 Mio. | 1,80 Mio. | 1,78 Mio. | 1,79 Mio. | 2,42 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -8,30 | -6,89 | -9,24 | -8,26 | -8,46 | -10,46 | -11,84 | -12,77 | -12,12 | -13,91 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +21,92 | +16,31 | +103,91 | +51,70 | +35,24 | +30,89 | +28,95 | +35,85 | +32,80 | +30,61 |
EBIT-Marge | – | – | – | -26,03 | -31,05 | -37,86 | -43,34 | -40,16 | -36,77 | -35,21 | -31,09 | -30,91 | -29,63 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -23,69 | -28,01 | -33,48 | -38,33 | -35,51 | -32,07 | -30,82 | -27,51 | -27,47 | -26,05 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +5,62 | +5,60 | +5,25 | +5,13 | +5,16 | +5,22 | +5,31 | +5,41 | +5,52 | +5,58 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +1,16 | +0,99 | +0,46 | +0,36 | +0,45 | +0,59 | +0,69 | +0,75 | +0,84 | +0,96 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,50 | +0,35 | +1,48 | +0,66 | +0,48 | +0,48 | +0,49 | +0,62 | +0,60 | +0,62 |
Steuerquote | – | – | – | +20,03 | +21,84 | +19,32 | +16,11 | +18,82 | +18,17 | +17,28 | +21,24 | +18,44 | +17,88 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Valiant
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 128,57 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 129,14 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 124,55 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 116,51 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 1,11 |
Vola - 30T | 18,31 |
Vola - 250T | 16,42 |
Momentum - 30T | 0,99 |
Momentum - 250T | 1,17 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,28 | 0,36 | -0,16 | -0,16 | -1,24 % | -2,98 % | +15,91 % | |
| -0,22 | 0,31 | -0,15 | -0,15 | -0,89 % | -4,69 % | +9,86 % | |
| -0,13 | 0,18 | -0,08 | -0,08 | -1,68 % | -7,10 % | +4,25 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,17 % | 122,00 EUR | -1,84 % | 118,40 EUR | +1,17 % |
| 1 Monat | -2,29 % | 126,40 EUR | -5,51 % | 116,40 EUR | +2,84 % |
| 6 Monate | +13,28 % | 126,40 EUR | -5,51 % | 102,00 EUR | +14,86 % |
| 1 Jahr | +17,29 % | 126,40 EUR | -5,51 % | 95,10 EUR | +20,62 % |
| 3 Jahre | +35,84 % | 126,40 EUR | -5,51 % | 82,50 EUR | +31,14 % |
| 5 Jahre | +32,08 % | 126,40 EUR | -5,51 % | 71,70 EUR | +40,15 % |
| 7 Jahre | +8,55 % | 126,40 EUR | -5,51 % | 67,50 EUR | +43,66 % |
| 10 Jahre | +31,72 % | 126,40 EUR | -5,51 % | 67,50 EUR | +43,66 % |
TheScreener-Ratings zu Valiant
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.04.2025 bei einem Kurs von 115,00 CHF eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 16.05.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 16.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,77 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,76% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 11,27 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,08 | +16,27% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +16,27%. | |
| Dividenden-Rendite | +5,17 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +58,29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +6,94 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Valiant ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 16.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,84% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,51%. | ||
| Beta | 0,39 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,39% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 42,70 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +42,70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.