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Aktie • Dienstleistungen

XPS PENSI.GR.PLC LS-,0005 Kennzahlen

WKN: A2DLV1
A2DLV1

ISIN: GB00BDDN1T20
GB00BDDN1T20

Land: Großbritannien 🇬🇧

Ticker: XPS
XPS
• 406
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30.05.2025, 17:35:18 •

397,000 GBp

+1,500 GBp+0,38 %

Geld

395,500 GBp

(1.782 Stk.)

Brief

397,500 GBp

(269 Stk.)

Tagesvolumen

775.949 Stk.

Tagesspanne

388,500 – 399,793 GBp

52W-Spanne

253,000 – 423,500 GBp

Marktkapitalisierung

990,47 Mio. EUR

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

–

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	0,22	0,21	0,19	0,31	0,09	0,06	0,05	0,04	0,07	0,09	-0,15	0,03	0,01
KGV	22,01	22,84	25,37	13,06	30,36	30,33	31,94	36,06	24,11	20,76	–	0,00	0,00
Gewinnwachstum (%)	-1,62	+14,20	+11,72	+240,26	+67,39	+4,55	+22,22	-36,84	-27,85	–	–	+301,82	–
PEG	–	+6,08	+2,29	-0,32	+0,13	+0,45	+7,00	+1,64	-0,65	-0,75	–	–	–

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	0,16	0,16	0,14	0,12	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,01	–	–
Dividendenrendite (%)	3,40	3,31	3,05	2,92	3,59	5,16	4,77	5,08	4,80	3,84	0,38	–	–

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	0,23	0,18	0,16	0,17	0,13	0,08	0,06	0,06	–	–
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	–	14,48	15,74	19,23	16,00	10,80	10,05	12,39	20,32	26,37	39,76	0,00	0,00

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in GBP	–	–	–	199,43 Mio.	166,79 Mio.	138,62 Mio.	127,93 Mio.	119,75 Mio.	109,89 Mio.	63,97 Mio.	52,04 Mio.	51,77 Mio.	49,97 Mio.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	+19,57	+20,32	+8,36	+6,83	+8,98	+71,80	+22,92	+0,52	+3,60	-3,23
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	132.279,94	121.109,74	109.280,19	110.864,26	112.854,70	118.287,53	82.519,68	–	–	–

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	1,08	0,86	0,86	0,88	0,90	0,92	0,91	0,26	-0,19	-0,01
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	3,79	3,23	1,95	1,91	1,73	1,79	2,16	8,98	0,00	0,00

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in GBP	–	–	–	281,87 Mio.	283,76 Mio.	272,75 Mio.	266,01 Mio.	277,34 Mio.	250,78 Mio.	254,85 Mio.	77,77 Mio.	78,76 Mio.	86,02 Mio.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+65,94	+52,61	+52,95	+56,04	+55,15	+62,37	+60,26	+37,22	-27,10	-1,31
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+51,66	+90,08	+88,84	+78,45	+81,33	+60,34	+65,95	+168,64	-468,95	-7.759,57
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+245,70	+425,82	+467,68	+398,92	+569,69	+679,87	+1.047,32	+747,18	+1.120,83	+1.099,28
Bilanzierungsmethode	–	–	–	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Geschäftsjahresende	–	–	–	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	984,33 Mio.	841,02 Mio.	572,64 Mio.	337,89 Mio.	338,62 Mio.	316,04 Mio.	332,43 Mio.	396,66 Mio.	311,97 Mio.	–	–
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	3,56	2,89	2,06	2,23	2,23	2,55	5,23	5,06	0,00	0,00
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	470.375,74	350.609,89	224.606,90	247.441,28	251.132,24	301.727,34	431.477,05	–	–	–
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	8,88	13,75	9,22	11,56	10,76	10,67	29,40	-1.308,73	–	–

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	+19,59	+18,93	+19,79	+22,92	+18,23	+12,63	+15,12	+12,56	+17,25	+15,86
EBIT-Marge	–	–	–	+33,61	+13,63	+13,70	+10,34	+11,23	+11,94	+8,60	-9,43	+21,48	+17,44
EBITDA-Marge	–	–	–	+40,05	+21,06	+22,30	+19,31	+20,68	+23,90	+17,78	-0,39	+31,14	+27,89
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+29,14	+10,61	+6,52	+6,01	+4,84	+6,63	+1,95	-44,18	-14,01	-66,43
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+20,83	+6,85	+4,21	+4,07	+3,53	+4,84	+1,68	-5,83	+13,72	+9,51
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+13,86	+11,13	+10,06	+11,02	+7,87	+5,54	+3,79	+8,40	+11,34	+9,22
Steuerquote	–	–	–	+13,31	+17,27	+44,38	+21,17	+33,17	+8,75	+29,13	+2,83	+9,53	+41,67

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu XPS PENSI.GR.PLC LS-,0005

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	4,77 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	4,69 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	4,40 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	4,16 EUR
RSL - 30T	1,00
RSL - 250T	1,16
Vola - 30T	21,86
Vola - 250T	33,06
Momentum - 30T	1,04
Momentum - 250T	1,53

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
FTSE 100	1,26	0,97	0,43	0,43	-1,62 %	-0,55 %	+47,90 %
EURO STOXX 50	0,64	0,55	0,40	0,40	-1,73 %	-1,26 %	+46,78 %
MSCI World	0,34	0,59	0,20	0,20	-2,59 %	-2,97 %	+41,52 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	-1,00 %	410,43 EUR 29.05.2025	-3,38 %	388,50 EUR 29.05.2025	+2,14 %
1 Monat	+2,72 %	423,50 EUR 13.05.2025	-6,68 %	378,00 EUR 02.05.2025	+4,79 %
6 Monate	+10,28 %	423,50 EUR 13.05.2025	-6,68 %	310,00 EUR 13.01.2025	+21,91 %
1 Jahr	+54,47 %	423,50 EUR 13.05.2025	-6,68 %	253,00 EUR 31.05.2024	+36,27 %
3 Jahre	+188,73 %	423,50 EUR 13.05.2025	-6,68 %	114,50 EUR 14.09.2022	+71,16 %
5 Jahre	+226,75 %	423,50 EUR 13.05.2025	-6,68 %	104,00 EUR 22.06.2020	+73,80 %
7 Jahre	+115,76 %	423,50 EUR 13.05.2025	-6,68 %	90,72 EUR 27.06.2019	+77,15 %
10 Jahre	–	–	–	–	–

TheScreener-Ratings zu XPS PENSI.GR.PLC LS-,0005

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025	Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.04.2025 bei einem Kurs von 380,00 GBp eingesetzt.
Bewertung			Fairer Preis, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
Mittelfristiger Markttrend	0,10		Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 15.04.2025) positiv	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 15.04.2025).
Rel. 4 Wochen Performance	-1,30 %		⚠ Unter Druck (vs. STOXX600)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,30% hinter dem STOXX600 zurück.
KGV	17,53		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	0,89		+0,75% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +0,75% Aufschlag.
Dividenden-Rendite	+3,10 %		Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +54,32% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+12,56 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	1,10		Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist XPS PENSI.GR.PLC LS-,0005 ein niedrig kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	7		Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			2/4	Zwei Sterne seit dem 30.05.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,54% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,51%.
Beta	0,97 %		Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,97% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	43,92 %		Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	+43,92% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Niedrig	Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

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