Anleihe (Unternehmen) • Kanada
CPPIB Capital Inc. DL-Med.-T. Nts 2022(27) Reg.S
- WKN
- A3K61K
- ISIN
- US22411WAW64
- Emittent
- CPPIB Capital Inc.
- WKN
- A3K61K
- Emittent
- CPPIB Capital Inc.
- ISIN
- US22411WAW64
• DZ BANK
99,061 %
+0,038 %+0,04 %
Geld ·
99,061 %
Brief ·
99,129 %
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
3,827
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.06.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CPPIB Capital Inc. DL-Med.-T. Nts 2022(27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2027 |
| Nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,281 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,827 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.08.2025 |
| Berechnungskurs | 99,061 % |
| Kursdatum | 29.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,704 % |
| Duration | 1,686 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,624 % |
| Konvexität | 4,322 |
| Zinselastizität | 0,064 |
Stammdaten zu CPPIB Capital Inc. DL-Med.-T. Nts 2022(27) Reg.S
Weitere Kurse von CPPIB Capital Inc. DL-Med.-T. Nts 2022(27) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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DZ BANK Echtzeit | – | 99,061 % +0,038 % · +0,04 % gestern, 18:00:45 · unbekannt | +0,038 % · +0,04 % | 99,061 % gestern, 18:00:45 · unbekannt | 99,129 % gestern, 18:00:45 · unbekannt | 0,068 % 0,07 % |