Anleihe (Unternehmen) • USA
Oncor Electric Delivery Co.LLC EO-Notes 2025(25/34) Reg.S
- WKN
- A4ECLT
- ISIN
- XS3095367119
- Emittent
- Oncor Electric Delivery Co. LLC
- WKN
- A4ECLT
- Emittent
- Oncor Electric Delivery Co. LLC
- ISIN
- XS3095367119
•
100,141 %
-0,160 %-0,16 %
Geld ·
100,141 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
100,424 %
(400.000 Nom.)
Kupon
3,625
Rendite bis Fälligkeit
3,535
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.06.2034
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Oncor Electric Delivery Co.LLC EO-Notes 2025(25/34) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,625 % |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2034 |
| Nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,602 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,535 % |
| Berechnungszeitpunkt | 31.08.2025 |
| Berechnungskurs | 100,630 % |
| Kursdatum | 29.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,795 % |
| Duration | 7,622 Jahre |
| Modifizierte Duration | 7,361 % |
| Konvexität | 67,280 |
| Zinselastizität | 0,260 |
Stammdaten zu Oncor Electric Delivery Co.LLC EO-Notes 2025(25/34) Reg.S
Weitere Kurse von Oncor Electric Delivery Co.LLC EO-Notes 2025(25/34) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 100,141 % -0,160 % · -0,16 % heute, 20:04:24 · 0 Nom. | -0,160 % · -0,16 % | 100,141 % heute, 20:04:24 · 400.000 Nom. | 100,424 % heute, 20:04:24 · 400.000 Nom. | 0,283 % 0,28 % |
Frankfurt verzögert | – | 99,690 % -0,410 % · -0,41 % heute, 09:23:08 · 0 Nom. | -0,410 % · -0,41 % | |||
Düsseldorf Echtzeit | – | 99,720 % -0,290 % · -0,29 % heute, 17:29:55 · 0 Nom. | -0,290 % · -0,29 % | |||