Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada
Bank of Montreal DL-Mortg.Cov. Bds 23(28) Reg.S
- WKN
- A3LKG6
- ISIN
- USC0623PAU24
- Emittent
- Bank of Montreal
- WKN
- A3LKG6
- Emittent
- Bank of Montreal
- ISIN
- USC0623PAU24
•
102,051 %
+0,439 %+0,43 %
Kupon
4,689
Rendite bis Fälligkeit
3,943
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.06.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Bank of Montreal DL-Mortg.Cov. Bds 23(28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,689 % |
| Erstes Kupondatum | 28.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 28.06.2028 |
| Nächster Zinstermin | 28.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,595 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,943 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.08.2025 |
| Berechnungskurs | 102,051 % |
| Kursdatum | 22.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,782 % |
| Duration | 2,521 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,425 % |
| Konvexität | 9,101 |
| Zinselastizität | 0,101 |
Stammdaten zu Bank of Montreal DL-Mortg.Cov. Bds 23(28) Reg.S
Weitere Kurse von Bank of Montreal DL-Mortg.Cov. Bds 23(28) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Stuttgart Echtzeit  | – | 102,051 % +0,439 % · +0,43 % 22.08.2025, 21:45:34 · 0 Nom. | +0,439 % · +0,43 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 101,540 % -0,080 % · -0,08 % 22.08.2025, 09:06:59 · 0 Nom. | -0,080 % · -0,08 % | |||
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 102,051 % +0,439 % · +0,43 % 22.08.2025, 21:45:32 · 0 Nom. | +0,439 % · +0,43 % | |||