Anleihe (Unternehmen) • VAE Vereinigte Arabische Emirate

Abu Dhabi Develop.Hldg.Co.PJSC DL-Med.-T.Nts 2024(34/34)Reg.S

WKN
A3LYBT
Emittent
Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC
ISIN
XS2816006725
•
103,180 %
-0,290 %-0,28 %
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
5,057
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
08.05.2034
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Abu Dhabi Develop.Hldg.Co.PJSC DL-Med.-T.Nts 2024(34/34)Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,500 %
Erstes Kupondatum08.11.2024
Letztes Kupondatum08.05.2034
Nächster Zinstermin08.05.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,316 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,057 %
Berechnungszeitpunkt01.05.2025
Berechnungskurs103,470 %
Kursdatum30.04.2025
Stückzinsen2,704 %
Duration5,931 Jahre
Modifizierte Duration5,645 %
Konvexität54,335
Zinselastizität0,340

Stammdaten zu Abu Dhabi Develop.Hldg.Co.PJSC DL-Med.-T.Nts 2024(34/34)Reg.S

  • Emittent
    Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC
  • Land des Emittenten
    VAE Vereinigte Arabische Emirate
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    08.05.2034
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    08.05.2024
  • Emissionsvolumen
    1.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,51 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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