Anleihe (Finanzinstitute) • China
Agricult. Bk of China, The DL-Medium-Term Notes 2022(27)
- WKN
- A3K2T6
- ISIN
- XS2436799584
- Emittent
- The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch]
- WKN
- A3K2T6
- Emittent
- The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch]
- ISIN
- XS2436799584
• Frankfurt
96,970 %
-0,010 %-0,01 %
Kupon
2,250
Rendite bis Fälligkeit
4,392
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.03.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Agricult. Bk of China, The DL-Medium-Term Notes 2022(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,250 % |
| Erstes Kupondatum | 01.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 01.03.2027 |
| Nächster Zinstermin | 01.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,320 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,392 % |
| Berechnungszeitpunkt | 29.08.2025 |
| Berechnungskurs | 96,980 % |
| Kursdatum | 28.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,000 % |
| Duration | 1,464 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,403 % |
| Konvexität | 3,244 |
| Zinselastizität | 0,062 |
Stammdaten zu Agricult. Bk of China, The DL-Medium-Term Notes 2022(27)
Weitere Kurse von Agricult. Bk of China, The DL-Medium-Term Notes 2022(27)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 96,970 % -0,010 % · -0,01 % 29.08.2025, 09:23:45 · 0 Nom. | -0,010 % · -0,01 % |