Anleihe (Finanzinstitute) • China
Agricult. Bk of China (NY Br.) DL-Medium-Term Nts 2021(26)
- WKN
- A28660
- ISIN
- XS2281989785
- Emittent
- The Agricultural Bank of China [New York Branch]
- WKN
- A28660
- Emittent
- The Agricultural Bank of China [New York Branch]
- ISIN
- XS2281989785
• Frankfurt
98,560 %
+0,010 %+0,01 %
Kupon
1,250
Rendite bis Fälligkeit
5,227
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.01.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Agricult. Bk of China (NY Br.) DL-Medium-Term Nts 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,250 % |
| Erstes Kupondatum | 19.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2026 |
| Nächster Zinstermin | 19.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,268 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,227 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.08.2025 |
| Berechnungskurs | 98,560 % |
| Kursdatum | 29.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,149 % |
| Duration | 0,378 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,359 % |
| Konvexität | 0,464 |
| Zinselastizität | 0,019 |
Stammdaten zu Agricult. Bk of China (NY Br.) DL-Medium-Term Nts 2021(26)
Weitere Kurse von Agricult. Bk of China (NY Br.) DL-Medium-Term Nts 2021(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 98,560 % +0,010 % · +0,01 % gestern, 09:23:45 · 0 Nom. | +0,010 % · +0,01 % |