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Agricult. Bk of China (NY Br.) DL-Medium-Term Nts 2021(26)
- WKN
- A28660
- ISIN
- XS2281989785
- Emittent
- The Agricultural Bank of China
- WKN
- A28660
- Emittent
- The Agricultural Bank of China
- ISIN
- XS2281989785
• Frankfurt
92,890 %
+0,040 %+0,04 %
Kupon
1,250
Rendite bis Fälligkeit
5,727
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.01.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Agricult. Bk of China (NY Br.) DL-Medium-Term Nts 2021(26)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 1,250 % |
| Erstes Kupondatum | 19.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2026 |
| Nächster Zinstermin | 19.07.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,346 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,727 % |
| Berechnungszeitpunkt | 25.04.2024 |
| Berechnungskurs | 92,850 % |
| Kursdatum | 24.04.2024 |
| Stückzinsen | 0,337 % |
| Duration | 1,690 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,599 % |
| Konvexität | 3,838 |
| Zinselastizität | 0,093 |
Stammdaten zu Agricult. Bk of China (NY Br.) DL-Medium-Term Nts 2021(26)
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| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 92,890 % +0,040 % · +0,04 % heute, 10:22:04 · 0 Nom. |