Anleihe (Finanzinstitute) • China

Agricultural Dev. Bk of China YC-Bonds 2020(30)

WKN
ISIN
Emittent
The Agricultural Development Bank of China
WKN
Emittent
The Agricultural Development Bank of China
ISIN

109,960 %
0,000 %0,00 %

Kupon
3,800
Rendite bis Fälligkeit
1,790
Zinstyp
Fest
Währung
CNY
Fälligkeit
27.10.2030
Nominal
10.000,00

Kupon & Rendite von Agricultural Dev. Bk of China YC-Bonds 2020(30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,800 %
Erstes Kupondatum27.04.2021
Letztes Kupondatum27.10.2030
Nächster Zinstermin27.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,456 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit1,790 %
Berechnungszeitpunkt02.08.2025
Berechnungskurs109,960 %
Kursdatum01.08.2025
Stückzinsen1,041 %
Duration4,436 Jahre
Modifizierte Duration4,358 %
Konvexität29,100
Zinselastizität0,084

Stammdaten zu Agricultural Dev. Bk of China YC-Bonds 2020(30)

  • Emittent
    The Agricultural Development Bank of China
  • Land des Emittenten
    China
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    CNY
  • Fälligkeit
    27.10.2030
  • Nominal
    10.000,00
  • Emissionsdatum
    27.10.2020
  • Emissionsvolumen
    2.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CNY
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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