Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2021(26)
- WKN
- A3KQR9
- ISIN
- XS2337791482
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A3KQR9
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS2337791482
•
57,190 %
+0,090 %+0,16 %
Kupon
5,000
Rendite bis Fälligkeit
23,485
Zinstyp
Fest
Währung
RUB
Fälligkeit
07.05.2026
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,000 % |
| Erstes Kupondatum | 07.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 07.05.2026 |
| Nächster Zinstermin | 07.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,743 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 23,485 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.08.2022 |
| Berechnungskurs | 57,190 % |
| Kursdatum | 19.07.2022 |
| Stückzinsen | 1,479 % |
| Duration | 3,317 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,686 % |
| Konvexität | 5,818 |
| Zinselastizität | 0,631 |
Stammdaten zu Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2021(26)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungRUB
- Fälligkeit07.05.2026
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum07.05.2021
- Emissionsvolumen3.000.000.000,00
- Emissionspreis97,20 RUB
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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