Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2025(28)
- WKN
- A4EDVH
- ISIN
- XS3112831543
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A4EDVH
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS3112831543
•
99,860 %
-0,040 %-0,04 %
Geld ·
99,760 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
99,930 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,150
Rendite bis Fälligkeit
2,194
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
11.07.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2025(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,150 % |
| Erstes Kupondatum | 11.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 11.07.2028 |
| Nächster Zinstermin | 11.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,153 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,194 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,870 % |
| Kursdatum | 01.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,318 % |
| Duration | 2,789 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,729 % |
| Konvexität | 10,237 |
| Zinselastizität | 0,060 |
Stammdaten zu Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2025(28)
Weitere Kurse von Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2025(28)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 99,845 % -0,065 % · -0,07 % gestern, 18:00:04 · unbekannt | -0,065 % · -0,07 % | 99,760 % gestern, 18:00:04 · unbekannt | 99,930 % gestern, 18:00:04 · unbekannt | 0,170 % 0,17 % |
Frankfurt verzögert | – | 99,820 % -0,050 % · -0,05 % gestern, 16:48:44 · 0 Nom. | -0,050 % · -0,05 % | |||
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